惠升和怡一年定开债发起式
(013136)公募债券型
1.0132
0.02%+0.0002
单位净值 [2026-03-06]
1.1277
累计净值 [2026-03-06]
1.0134
0.02%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.27%
- 最近一季：0.87%
- 最近半年：0.93%
- 今年以来：0.67%
- 最近一年：-0.78%
- 最近两年：-0.22%
- 最近三年：-1.94%
- 成立以来：1.32%
- 成立日期：2021-10-11
- 基金经理：曾华
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：20.00亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：12.89亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：惠升基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.03 | 2025-09-03 |
| 2 | 0.01 | 2024-11-25 |
| 3 | 0.01 | 2024-08-26 |
| 4 | 0.01 | 2024-03-20 |
| 5 | 0.01 | 2024-01-24 |
| 6 | 0.01 | 2023-11-22 |
| 7 | 0.01 | 2023-05-24 |
| 8 | 0.03 | 2023-03-14 |