惠升和怡一年定开债发起式
(013136)公募债券型
1.0234
0.04%+0.0004
单位净值 [2026-06-12]
1.1379
累计净值 [2026-06-12]
1.0238
0.04%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.27%
- 最近一季：1.02%
- 最近半年：1.77%
- 今年以来：1.68%
- 最近一年：1.72%
- 最近两年：5.41%
- 最近三年：9.20%
- 成立以来：14.54%
- 成立日期：2021-10-11
- 基金经理：曾华
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：10.00亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：13.02亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：惠升基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.03 | 2025-09-03 |
| 2 | 0.01 | 2024-11-25 |
| 3 | 0.01 | 2024-08-26 |
| 4 | 0.01 | 2024-03-20 |
| 5 | 0.01 | 2024-01-24 |
| 6 | 0.01 | 2023-11-22 |
| 7 | 0.01 | 2023-05-24 |
| 8 | 0.03 | 2023-03-14 |