上银中债5-10年国开债指数A
(013138)公募债券型指数型
1.0584
0.05%+0.0005
单位净值 [2024-04-16]
1.1334
累计净值 [2024-04-16]
净值估算 [2024-04-15 ]
- 最近一月：0.74%
- 最近一季：3.87%
- 最近半年：5.91%
- 今年以来：3.90%
- 最近一年：8.57%
- 最近两年：11.91%
- 最近三年：---
- 成立以来：13.76%
- 成立日期：2021-09-15
- 基金经理：陈芳菲
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：10.50亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：14.48亿元
- 投资风格：
- 管理公司：上银
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2024-04-16 | 1.0584 | 1.1334 | 0.05% |
| 2024-04-15 | 1.0579 | 1.1329 | 0.02% |
| 2024-04-12 | 1.0577 | 1.1327 | 0.14% |
| 2024-04-11 | 1.0562 | 1.1312 | 0.09% |
| 2024-04-10 | 1.0553 | 1.1303 | -0.06% |
| 2024-04-09 | 1.0559 | 1.1309 | 0.08% |
| 2024-04-08 | 1.0551 | 1.1301 | 0.07% |
| 2024-04-03 | 1.0544 | 1.1294 | 0.07% |
| 2024-04-02 | 1.0537 | 1.1287 | 0.07% |
| 2024-04-01 | 1.0530 | 1.1280 | -0.05% |
业绩分析
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更新日期：2024-04-12
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 上银中债5-10年国开债指数A | 0.21% | 0.14% | 3.34% | 5.63% | 8.55% | 3.65% |
| 同类型排名 | 687/4816 | 4217/4816 | 101/4816 | 36/4816 | 25/4816 | 64/4816 |
| 上证指数 | -0.99% | 0.65% | 5.52% | -2.04% | -8.02% | 3.13% |
| 深证成指 | -2.62% | 1.38% | 4.99% | -7.07% | -20.83% | -0.49% |
| 沪深300 | -1.65% | 0.19% | 7.62% | -4.15% | -13.68% | 3.57% |
| 股票型 | -1.09% | 0.18% | 2.62% | -5.57% | -13.81% | -1.93% |
| 混合型 | -0.75% | 0.47% | 2.09% | -4.57% | -12.55% | -1.65% |
| 债券型 | 0.13% | 0.32% | 1.39% | 1.59% | 2.45% | 1.29% |
| FOF | -0.73% | -0.38% | 1.47% | -10.15% | -23.24% | -3.98% |
| QDII | -0.73% | 2.41% | 1.24% | -6.95% | -10.49% | -4.59% |
| 另类投资 | 1.76% | 4.11% | 6.30% | 9.48% | 9.07% | 6.35% |
| ETF | -1.06% | 0.17% | 3.19% | -5.47% | -13.49% | -1.59% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2023-12-31 | 10.50亿份 | 未公布 |
| 2023-09-30 | 14.60亿份 | 未公布 |
| 2023-06-30 | 14.58亿份 | 未公布 |
| 2023-03-31 | 14.01亿份 | 未公布 |
| 2022-06-30 | 14.12亿份 | 未公布 |
基金经理
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陈芳菲 上任时间：2021-07-27
陈芳菲女士:硕士。1999年至2003年在山东财政学院金融学专业学习,获经济学学士学位。2003年至2006年在上海财经大学金融学专业学习,获经济学硕士学位。2006年3月6日加入博时基金管理有限公司,历任固定收益部债券分析员、社保组合投资经理及基金经理、固定收益专户部副总经理(主持工作)。历任上海博道投资管理有限公司合伙人、债券高级投资经理,博道基金管理有限公司合伙人、专户投资经理等职务。2011年6月10日起任博时裕祥分级债券型证券 展开∨ 收起∧
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