大摩安盈稳固六个月持有债券C

(013215)公募债券型
+添加自选
1.1605 0.17%+0.0020
单位净值 [2026-04-22]
1.1605
累计净值 [2026-04-22]
1.1625 0.17%
净值估算 [---]
  • 最近一月：1.12%
  • 最近一季：1.38%
  • 最近半年：2.69%
  • 今年以来：2.17%
  • 最近一年：4.50%
  • 最近两年：12.91%
  • 最近三年：15.92%
  • 成立以来：16.05%
  • 成立日期：2022-07-29
  • 基金经理：施同亮,吴慧文
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：1.20亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：3.96亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：摩根士丹利基金
行业配置情况
选择年份：
季报日期:  --
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
暂无数据