大摩安盈稳固六个月持有债券C
(013215)公募债券型
1.1500
0.02%+0.0002
单位净值 [2026-03-06]
1.1500
累计净值 [2026-03-06]
1.1502
0.02%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.39%
- 最近一季：1.33%
- 最近半年：1.72%
- 今年以来：1.24%
- 最近一年：4.48%
- 最近两年：13.12%
- 最近三年：15.27%
- 成立以来：15.00%
- 成立日期：2022-07-29
- 基金经理：施同亮,吴慧文
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.20亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：3.96亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：摩根士丹利基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||