大摩安盈稳固六个月持有债券C

(013215)公募债券型
+添加自选
1.1496 -0.03%-0.0004
单位净值 [2026-03-09]
1.1496
累计净值 [2026-03-09]
1.1493 -0.03%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.20%
  • 最近一季：1.33%
  • 最近半年：1.73%
  • 今年以来：1.21%
  • 最近一年：4.66%
  • 最近两年：13.07%
  • 最近三年：15.29%
  • 成立以来：14.96%
  • 成立日期：2022-07-29
  • 基金经理：施同亮,吴慧文
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：1.20亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：3.96亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：摩根士丹利基金
拆分详情
公告日期 拆分日期 拆分前净值 拆分后净值 拆分比例
暂无数据