大摩安盈稳固六个月持有债券C
(013215)公募债券型
1.1285
-0.04%-0.0004
单位净值 [2025-09-19]
1.1285
累计净值 [2025-09-19]
净值估算 [2025-09-19 ]
- 最近一月：-0.23%
- 最近一季：-0.06%
- 最近半年：2.95%
- 今年以来：4.37%
- 最近一年：7.73%
- 最近两年：11.85%
- 最近三年：13.19%
- 成立以来：12.85%
- 成立日期：2022-07-29
- 基金经理：吴慧文 施同亮
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.14亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：摩根士丹利
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 3.96 | 2.91 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 3.85 | 96.23% | 97.22% | 0.11 | 3.61% | 2.66% | 0.00 | 0.16% | 0.12% |
| 2024-12-31 | 0.74 | 0.53 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.66 | 84.83% | 89.12% | 0.02 | 3.80% | 2.72% | 0.06 | 11.37% | 8.16% |
| 2024-06-30 | 0.63 | 0.45 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.61 | 95.99% | 97.09% | 0.02 | 3.89% | 2.82% | 0.00 | 0.12% | 0.09% |
| 2023-12-31 | 1.17 | 0.87 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.14 | 96.01% | 97.05% | 0.03 | 3.87% | 2.86% | 0.00 | 0.12% | 0.09% |
| 2023-06-30 | 3.22 | 2.54 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 3.06 | 93.78% | 95.08% | 0.13 | 5.06% | 4.00% | 0.03 | 1.16% | 0.92% |
| 2022-12-31 | 10.17 | 7.38 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 10.06 | 98.51% | 98.91% | 0.11 | 1.48% | 1.08% | 0.00 | 0.01% | 0.01% |