嘉实全球价值股票(QDII)人民币
(013328)公募QDII
1.5552
-0.19%-0.0029
单位净值 [2026-04-20]
- 最近一月：9.93%
- 最近一季：4.53%
- 最近半年：8.52%
- 今年以来：6.59%
- 最近一年：35.01%
- 最近两年：43.80%
- 最近三年：74.31%
- 成立以来：55.52%
- 成立日期：2021-11-23
- 基金经理：张楠,张自力
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.11亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：1.66亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：嘉实基金
- 成立日期：2021-11-23
- 基金经理：张楠,张自力
- 产品类型：契约型开放式
- 管理公司：嘉实基金
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2025-12-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 信息技术 |
4853.23 |
29.45% |
31.93% |
| 金融 |
3044.03 |
18.47% |
20.02% |
| 工业 |
2092.54 |
12.70% |
13.77% |
| 通信服务 |
1305.42 |
7.92% |
8.59% |
| 医疗保健 |
988.78 |
6.00% |
6.50% |
| 非必需消费品 |
975.65 |
5.92% |
6.42% |
| 原材料 |
957.79 |
5.81% |
6.30% |
| 必需消费品 |
389.75 |
2.36% |
2.56% |
| 能源 |
353.12 |
2.14% |
2.32% |
| 公用事业 |
197.11 |
1.20% |
1.30% |
| 房地产 |
44.01 |
0.27% |
0.29% |
| 季报日期: 2025-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 信息技术 |
3814.76 |
24.06% |
26.03% |
| 金融 |
3220.94 |
20.31% |
21.98% |
| 工业 |
2294.32 |
14.47% |
15.66% |
| 通信服务 |
1332.22 |
8.40% |
9.09% |
| 非必需消费品 |
996.93 |
6.29% |
6.80% |
| 医疗保健 |
930.67 |
5.87% |
6.35% |
| 原材料 |
722.08 |
4.55% |
4.93% |
| 必需消费品 |
702.47 |
4.43% |
4.79% |
| 能源 |
280.68 |
1.77% |
1.92% |
| 公用事业 |
261.19 |
1.65% |
1.78% |
| 房地产 |
97.51 |
0.61% |
0.67% |
| 季报日期: 2024-12-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 信息技术 |
4840.61 |
27.45% |
29.81% |
| 金融 |
3116.58 |
17.67% |
19.19% |
| 工业 |
2211.77 |
12.54% |
13.62% |
| 非必需消费品 |
1842.56 |
10.45% |
11.35% |
| 通信服务 |
1617.54 |
9.17% |
9.96% |
| 必需消费品 |
720.61 |
4.09% |
4.44% |
| 医疗保健 |
714.43 |
4.05% |
4.40% |
| 原材料 |
441.24 |
2.50% |
2.72% |
| 能源 |
400.52 |
2.27% |
2.47% |
| 公用事业 |
268.07 |
1.52% |
1.65% |
| 房地产 |
64.48 |
0.37% |
0.40% |
| 季报日期: 2024-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 信息技术 |
5414.46 |
34.86% |
38.34% |
| 工业 |
1935.77 |
12.46% |
13.71% |
| 金融 |
1621.32 |
10.44% |
11.48% |
| 非必需消费品 |
1377.65 |
8.87% |
9.76% |
| 通信服务 |
1117.95 |
7.20% |
7.92% |
| 医疗保健 |
1003.47 |
6.46% |
7.11% |
| 能源 |
524.69 |
3.38% |
3.72% |
| 原材料 |
514.03 |
3.31% |
3.64% |
| 必需消费品 |
324.01 |
2.09% |
2.29% |
| 公用事业 |
235.71 |
1.52% |
1.67% |
| 房地产 |
25.84 |
0.17% |
0.18% |
| 房地产信托工业类 |
14.87 |
0.10% |
0.11% |
| 房地产信托零售类 |
5.73 |
0.04% |
0.04% |
| 房地产信托医疗保健类 |
4.47 |
0.03% |
0.03% |
| 房地产信托数据中心类 |
1.30 |
0.01% |
0.01% |
| 房地产信托写字楼类 |
0.54 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2023-12-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 信息技术 |
4549.19 |
27.76% |
29.57% |
| 工业 |
2862.32 |
17.47% |
18.60% |
| 金融 |
2187.17 |
13.35% |
14.22% |
| 非必需消费品 |
1663.74 |
10.15% |
10.81% |
| 原材料 |
1185.29 |
7.23% |
7.70% |
| 通信服务 |
1101.10 |
6.72% |
7.16% |
| 能源 |
603.12 |
3.68% |
3.92% |
| 医疗保健 |
559.52 |
3.41% |
3.64% |
| 必需消费品 |
383.30 |
2.34% |
2.49% |
| 公用事业 |
220.19 |
1.34% |
1.43% |
| 房地产信托通讯塔类 |
25.35 |
0.15% |
0.16% |
| 房地产信托数据中心类 |
19.16 |
0.12% |
0.12% |
| 房地产 |
16.66 |
0.10% |
0.11% |
| 房地产信托写字楼类 |
9.36 |
0.06% |
0.06% |
| 季报日期: 2023-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 信息技术 |
4965.27 |
29.47% |
31.59% |
| 工业 |
2613.79 |
15.51% |
16.63% |
| 金融 |
1852.94 |
11.00% |
11.79% |
| 非必需消费品 |
1824.36 |
10.83% |
11.61% |
| 通信服务 |
1180.53 |
7.01% |
7.51% |
| 能源 |
936.37 |
5.56% |
5.96% |
| 医疗保健 |
905.01 |
5.37% |
5.76% |
| 原材料 |
698.73 |
4.15% |
4.44% |
| 必需消费品 |
486.21 |
2.89% |
3.09% |
| 公用事业 |
190.08 |
1.13% |
1.21% |
| 房地产 |
51.79 |
0.31% |
0.33% |
| 房地产信托数据中心类 |
14.73 |
0.09% |
0.09% |
| 房地产信托工业类 |
0.01 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2022-12-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 金融 |
3080.82 |
19.07% |
21.03% |
| 信息技术 |
2970.96 |
18.39% |
20.28% |
| 工业 |
1655.32 |
10.25% |
11.30% |
| 能源 |
1648.38 |
10.20% |
11.25% |
| 非必需消费品 |
1363.15 |
8.44% |
9.31% |
| 医疗保健 |
960.34 |
5.94% |
6.56% |
| 原材料 |
902.07 |
5.58% |
6.16% |
| 必需消费品 |
819.60 |
5.07% |
5.60% |
| 通信服务 |
763.29 |
4.72% |
5.21% |
| 公用事业 |
340.37 |
2.11% |
2.32% |
| 房地产 |
119.16 |
0.74% |
0.81% |
| 房地产信托特殊类 |
13.28 |
0.08% |
0.09% |
| 房地产信托零售类 |
10.15 |
0.06% |
0.07% |
| 房地产信托工业类 |
0.01 |
0.00% |
0.00% |