嘉实全球价值股票(QDII)人民币

(013328)公募QDII
+添加自选
1.4687 -0.93%-0.0138
单位净值 [2026-03-05]
1.4687
累计净值 [2026-03-05]
1.4550 -0.93%
净值估算 [---]
  • 最近一月：-0.56%
  • 最近一季：0.58%
  • 最近半年：6.66%
  • 今年以来：0.66%
  • 最近一年：18.83%
  • 最近两年：36.26%
  • 最近三年：65.15%
  • 成立以来：46.87%
  • 成立日期：2021-11-23
  • 基金经理：张楠,张自力
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：1.11亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：1.66亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：嘉实基金
发表日期 标题
2024-07-18 嘉实基金管理有限公司旗下基金2024年第二季度报告提示性公告
2024-07-17 嘉实全球价值机会股票型证券投资基金（QDII）2024年第2季度报告
2024-07-12 嘉实全球价值机会股票型证券投资基金（QDII）调整大额申购（含定期定额投资）业务的公告
2024-07-11 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告
2024-07-02 关于嘉实全球价值股票（QDII）2024年7月4日暂停申购、赎回及定期定额投资业务的公告
2024-06-24 嘉实全球价值机会股票型证券投资基金（QDII）（人民币份额）基金产品资料概要更新
2024-06-17 关于嘉实全球价值股票（QDII）2024年6月19日暂停申购、赎回及定期定额投资业务的公告
2024-05-23 关于嘉实全球价值股票（QDII）2024年5月27日暂停申购、赎回及定期定额投资业务的公告
2024-04-29 关于嘉实全球价值股票（QDII）2024年5月6日暂停申购、赎回及定期定额投资业务的公告
2024-04-19 嘉实全球价值机会股票型证券投资基金（QDII）2024年第一季度报告
2024-04-19 嘉实基金管理有限公司旗下基金2024年第一季度报告提示性公告
2024-03-28 嘉实全球价值机会股票型证券投资基金（QDII）2023年年度报告
2024-03-28 嘉实基金管理有限公司旗下基金2023年年度报告提示性公告
2024-03-27 关于嘉实全球价值股票（QDII）2024年3月29日、4月1日暂停申购、赎回及定期定额投资业务的公告
2024-03-23 嘉实全球价值机会股票型证券投资基金（QDII）暂停大额申购（含定期定额投资）业务的公告
2024-02-07 关于嘉实全球价值股票（QDII）2024年2月19日暂停申购、赎回及定投业务的公告
2024-01-19 嘉实全球价值机会股票型证券投资基金（QDII）2023年第4季度报告
2024-01-19 嘉实基金管理有限公司旗下基金2023年第四季度报告提示性公告
2024-01-11 关于嘉实全球价值股票（QDII）2024年1月15日暂停申购、赎回及定投业务的公告
2023-12-21 关于嘉实全球价值股票(QDII)2023年12月25日、12月26日暂停申购、赎回及定投业务的公告