嘉实全球价值股票(QDII)人民币
(013328)公募QDII
1.4172
-0.01%-0.0001
单位净值 [2025-09-17]
1.4172
累计净值 [2025-09-17]
- 最近一月：3.33%
- 最近一季：11.21%
- 最近半年：16.56%
- 今年以来：14.69%
- 最近一年：24.08%
- 最近两年：47.06%
- 最近三年：64.29%
- 成立以来：41.72%
- 成立日期：2021-11-23
- 基金经理：张楠 张自力
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.20亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：1.61亿元
- 投资风格：
- 管理公司：嘉实
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 1.66 | 1.65 | 1.52 | 91.57% | 91.62% | 0.07 | 4.40% | 4.37% | 0.03 | 1.92% | 1.91% | 0.01 | 0.60% | 0.60% |
| 2025-06-30 | 1.61 | 1.59 | 1.47 | 90.89% | 91.03% | 0.09 | 5.47% | 5.38% | 0.03 | 2.06% | 2.03% | 0.01 | 0.59% | 0.58% |
| 2024-12-31 | 1.78 | 1.76 | 1.62 | 90.91% | 91.00% | 0.12 | 6.58% | 6.51% | 0.03 | 1.73% | 1.71% | 0.01 | 0.53% | 0.53% |
| 2024-06-30 | 1.57 | 1.55 | 1.41 | 89.54% | 89.67% | 0.12 | 7.87% | 7.77% | 0.02 | 1.56% | 1.54% | 0.01 | 0.73% | 0.72% |
| 2023-12-31 | 1.69 | 1.64 | 1.54 | 90.74% | 91.02% | 0.08 | 4.85% | 4.70% | 0.03 | 1.70% | 1.65% | 0.03 | 1.80% | 1.74% |
| 2023-06-30 | 1.72 | 1.68 | 1.57 | 91.36% | 91.52% | 0.08 | 4.83% | 4.74% | 0.03 | 1.61% | 1.58% | 0.02 | 1.27% | 1.24% |
| 2022-12-31 | 1.67 | 1.62 | 1.46 | 87.23% | 87.65% | 0.10 | 6.20% | 6.00% | 0.07 | 4.24% | 4.10% | 0.01 | 0.55% | 0.53% |
| 2022-06-30 | 1.78 | 1.77 | 1.61 | 90.37% | 90.43% | 0.09 | 4.89% | 4.86% | 0.06 | 3.27% | 3.26% | 0.01 | 0.64% | 0.63% |