中银证券安业债券A

(013373)公募债券型
+添加自选
1.0671 0.03%+0.0003
单位净值 [2026-04-22]
1.1143
累计净值 [2026-04-22]
1.0674 0.03%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.33%
  • 最近一季：0.70%
  • 最近半年：1.08%
  • 今年以来：0.81%
  • 最近一年：2.05%
  • 最近两年：4.32%
  • 最近三年：7.74%
  • 成立以来：11.47%
  • 成立日期：2021-09-16
  • 基金经理：刘灿,余亮
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：19.19亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：22.43亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：中银国际证券股份
拆分详情
公告日期 拆分日期 拆分前净值 拆分后净值 拆分比例
暂无数据