中银证券安业债券A

(013373)公募债券型
+添加自选
1.1048 0.01%+0.0001
单位净值 [2026-03-06]
1.1100
累计净值 [2026-03-06]
1.1049 0.01%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.24%
  • 最近一季：0.55%
  • 最近半年：0.93%
  • 今年以来：0.41%
  • 最近一年：2.03%
  • 最近两年：4.13%
  • 最近三年：7.19%
  • 成立以来：10.48%
  • 成立日期：2021-09-16
  • 基金经理：刘灿,余亮
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：19.19亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：22.43亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：中银国际证券股份
拆分详情
公告日期 拆分日期 拆分前净值 拆分后净值 拆分比例
暂无数据