中银证券安业债券A
(013373)公募债券型
1.0723
0.02%+0.0002
单位净值 [2026-06-05]
1.1195
累计净值 [2026-06-05]
1.0725
0.02%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.45%
- 最近一季：0.90%
- 最近半年：1.44%
- 今年以来：1.31%
- 最近一年：2.29%
- 最近两年：4.54%
- 最近三年：7.72%
- 成立以来：12.02%
- 成立日期：2021-09-16
- 基金经理：刘灿,余亮
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：19.19亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：24.77亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：中银国际证券股份
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