中银证券安业债券A
(013373)公募债券型
1.0701
-0.04%-0.0004
单位净值 [2026-06-12]
1.1173
累计净值 [2026-06-12]
1.0697
-0.04%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.16%
- 最近一季：0.69%
- 最近半年：1.21%
- 今年以来：1.10%
- 最近一年：2.02%
- 最近两年：4.21%
- 最近三年：7.45%
- 成立以来：11.79%
- 成立日期：2021-09-16
- 基金经理：刘灿,余亮
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：19.19亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：24.77亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：中银国际证券股份
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.04 | 2026-03-16 |
| 2 | 0.01 | 2024-03-27 |