中银证券安业债券A
(013373)公募债券型
1.1048
0.00%+0.0000
单位净值 [2026-03-09]
1.1100
累计净值 [2026-03-09]
1.1048
0.00%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.24%
- 最近一季：0.54%
- 最近半年：0.92%
- 今年以来：0.41%
- 最近一年：2.07%
- 最近两年：4.11%
- 最近三年：7.16%
- 成立以来：10.48%
- 成立日期：2021-09-16
- 基金经理：刘灿,余亮
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：19.19亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：22.43亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：中银国际证券股份
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.01 | 2024-03-27 |