中银证券安业债券A
(013373)公募债券型
1.0638
-0.01%-0.0001
单位净值 [2024-05-17]
1.0690
累计净值 [2024-05-17]
净值估算 [2024-05-17 ]
- 最近一月：0.20%
- 最近一季：1.16%
- 最近半年：2.22%
- 今年以来：1.70%
- 最近一年：3.06%
- 最近两年：4.90%
- 最近三年：---
- 成立以来：6.90%
- 成立日期：2021-09-16
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：19.19亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：21.76亿元
- 投资风格：
- 管理公司：中银证券
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.005200 | 2024-03-27 |