中银证券安业债券A
(013373)公募债券型
1.0638
-0.01%-0.0001
单位净值 [2024-05-17]
1.0690
累计净值 [2024-05-17]
净值估算 [2024-05-17 ]
- 最近一月:0.20%
- 最近一季:1.16%
- 最近半年:2.22%
- 今年以来:1.70%
- 最近一年:3.06%
- 最近两年:4.90%
- 最近三年:---
- 成立以来:6.90%
- 成立日期:2021-09-16
- 基金经理:---
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:19.19亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:21.76亿元
- 投资风格:
- 管理公司:中银证券
各季度资产配置
季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
2023-12-31 | 21.76 | 20.17 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 21.39 | 98.18% | 98.31% | 0.10 | 0.48% | 0.45% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
2023-09-30 | 20.01 | 20.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 19.09 | 95.41% | 95.41% | 0.02 | 0.09% | 0.09% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
2023-06-30 | 0.63 | 0.63 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.61 | 96.87% | 96.87% | 0.02 | 3.13% | 3.13% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
2023-03-31 | 0.62 | 0.62 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.62 | 99.17% | 99.17% | 0.01 | 0.83% | 0.83% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
2022-12-31 | 0.62 | 0.62 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.61 | 99.07% | 99.08% | 0.01 | 0.93% | 0.92% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
2022-09-30 | 0.62 | 0.62 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.61 | 98.90% | 98.90% | 0.01 | 1.10% | 1.10% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
2022-06-30 | 0.61 | 0.61 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.61 | 98.74% | 98.74% | 0.01 | 1.26% | 1.26% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
2022-03-31 | 0.61 | 0.61 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.52 | 84.80% | 84.66% | 0.09 | 15.36% | 15.34% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
2021-12-31 | 0.61 | 0.61 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.51 | 83.26% | 0.83% | 0.09 | 15.58% | 0.16% | 0.01 | 1.34% | 0.01% |