招商安泰债券D
(013391)公募债券型
1.3579
0.37%+0.0054
单位净值 [2026-04-22]
1.4711
累计净值 [2026-04-22]
1.3629
0.37%
净值估算 [---]
- 最近一月：2.20%
- 最近一季：-0.10%
- 最近半年：3.74%
- 今年以来：2.45%
- 最近一年：3.80%
- 最近两年：7.18%
- 最近三年：12.18%
- 成立以来：18.56%
- 成立日期：2021-08-17
- 基金经理：刘万锋
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.41亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：10.01亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：招商基金
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: -- | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 暂无数据 | |||