招商安泰债券D
(013391)公募债券型
1.3423
-0.23%-0.0031
单位净值 [2026-03-09]
1.4555
累计净值 [2026-03-09]
1.3392
-0.23%
净值估算 [---]
- 最近一月：-1.26%
- 最近一季：2.04%
- 最近半年：2.53%
- 今年以来：1.28%
- 最近一年：1.32%
- 最近两年：-0.96%
- 最近三年：2.85%
- 成立以来：7.56%
- 成立日期：2021-08-17
- 基金经理：刘万锋
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.41亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：10.01亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：招商基金
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| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 日涨幅 | 占净值比例 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占股票市值比例 | 持仓变动 |
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