招商安泰债券D
(013391)公募债券型
1.3519
0.10%+0.0015
单位净值 [2026-06-12]
1.4857
累计净值 [2026-06-12]
1.3533
0.10%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.58%
- 最近一季：2.36%
- 最近半年：4.04%
- 今年以来：3.57%
- 最近一年：4.58%
- 最近两年：7.98%
- 最近三年：12.18%
- 成立以来：19.86%
- 成立日期：2021-08-17
- 基金经理：刘万锋
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.33亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：9.61亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：招商基金
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细