招商安泰债券D

(013391)公募债券型
+添加自选
1.3423 -0.23%-0.0031
单位净值 [2026-03-09]
1.4555
累计净值 [2026-03-09]
1.3392 -0.23%
净值估算 [---]
  • 最近一月：-1.26%
  • 最近一季：2.04%
  • 最近半年：2.53%
  • 今年以来：1.28%
  • 最近一年：1.32%
  • 最近两年：-0.96%
  • 最近三年：2.85%
  • 成立以来：7.56%
  • 成立日期：2021-08-17
  • 基金经理：刘万锋
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.41亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：10.01亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：招商基金
分红详情
序号 每份分红额 除息日
1 0.02 2025-04-17
2 0.07 2024-04-15
3 0.01 2023-04-19
4 0.00 2022-01-25