嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C
(013412)公募债券型
1.1229
0.11%+0.0012
单位净值 [2026-06-12]
1.1229
累计净值 [2026-06-12]
1.1220
+0.03%
净值估算 [2026-06-12 15:00]
- 最近一月：-0.35%
- 最近一季：-0.57%
- 最近半年：0.72%
- 今年以来：0.18%
- 最近一年：2.79%
- 最近两年：4.83%
- 最近三年：7.30%
- 成立以来：12.29%
- 成立日期：2021-09-24
- 基金经理：李欣,轩璇
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.20亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.97亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：嘉实基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||