嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C

(013412)公募债券型
+添加自选
1.1301 0.23%+0.0026
单位净值 [2026-03-10]
1.1301
累计净值 [2026-03-10]
1.1327 0.23%
净值估算 [---]
  • 最近一月：-0.10%
  • 最近一季：1.38%
  • 最近半年：1.88%
  • 今年以来：0.82%
  • 最近一年：4.47%
  • 最近两年：6.84%
  • 最近三年：8.71%
  • 成立以来：13.01%
  • 成立日期：2021-09-24
  • 基金经理：李欣,轩璇
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.21亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：1.07亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：嘉实基金
发表日期 标题
2024-07-18 嘉实基金管理有限公司旗下基金2024年第二季度报告提示性公告
2024-07-17 嘉实方舟6个月滚动持有债券型发起式证券投资基金2024年第2季度报告
2024-07-11 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告
2024-06-25 嘉实方舟6个月滚动持有债券型发起式证券投资基金（C类份额）基金产品资料概要更新
2024-06-07 嘉实基金管理有限公司关于代为履行基金经理职责情况的公告
2024-04-19 嘉实方舟6个月滚动持有债券型发起式证券投资基金2024年第一季度报告
2024-04-19 嘉实基金管理有限公司旗下基金2024年第一季度报告提示性公告
2024-04-03 嘉实基金管理有限公司关于调整旗下部分基金最低赎回份额、最低保有份额的公告
2024-03-28 嘉实方舟6个月滚动持有债券型发起式证券投资基金2023年年度报告
2024-03-28 嘉实基金管理有限公司旗下基金2023年年度报告提示性公告
2024-01-19 嘉实方舟6个月滚动持有债券型发起式证券投资基金2023年第4季度报告
2024-01-19 嘉实基金管理有限公司旗下基金2023年第四季度报告提示性公告
2023-12-27 嘉实方舟6个月滚动持有债券型发起式证券投资基金（C类份额）基金产品资料概要更新
2023-12-27 嘉实方舟6个月滚动持有债券型发起式证券投资基金更新招募说明书(2023年12月27日更新)
2023-12-23 嘉实基金管理有限公司嘉实方舟6个月滚动持有债券型发起式证券投资基金基金合同
2023-12-23 关于嘉实方舟6个月滚动持有债券型发起式证券投资基金增加E类基金份额并修改基金合同部分条款的公告
2023-10-24 嘉实方舟6个月滚动持有债券型发起式证券投资基金2023年第3季度报告
2023-09-12 嘉实方舟6个月滚动持有债券型发起式证券投资基金更新招募说明书(2023年09月12日更新)
2023-08-29 嘉实方舟6个月滚动持有债券型发起式证券投资基金2023年中期报告
2023-08-29 嘉实基金管理有限公司旗下基金2023年中期报告提示性公告