嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C
(013412)公募债券型
1.1194
0.19%+0.0021
单位净值 [2026-07-21]
1.1194
累计净值 [2026-07-21]
1.1193
-0.01%
净值估算 [2026-07-22 15:00]
- 最近一月：-0.57%
- 最近一季：-0.68%
- 最近半年：-0.98%
- 今年以来：-0.13%
- 最近一年：1.63%
- 最近两年：4.87%
- 最近三年：6.57%
- 成立以来：11.94%
基金公告
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