嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C
(013412)公募债券型
1.1301
0.23%+0.0026
单位净值 [2026-03-10]
1.1301
累计净值 [2026-03-10]
1.1327
0.23%
净值估算 [---]
- 最近一月：-0.10%
- 最近一季：1.38%
- 最近半年：1.88%
- 今年以来：0.82%
- 最近一年：4.47%
- 最近两年：6.84%
- 最近三年：8.71%
- 成立以来：13.01%
- 成立日期：2021-09-24
- 基金经理：李欣,轩璇
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.21亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：1.07亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：嘉实基金
基金重仓股实时报价
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 日涨幅 | 占净值比例 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占股票市值比例 | 持仓变动 |
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