嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C

(013412)公募债券型
+添加自选
1.1230 -0.14%-0.0016
单位净值 [2026-06-05]
1.1230
累计净值 [2026-06-05]
1.1245 -0.01%
净值估算 [2026-06-05 15:00]
  • 最近一月：-0.35%
  • 最近一季：-0.50%
  • 最近半年：0.81%
  • 今年以来：0.19%
  • 最近一年：2.88%
  • 最近两年：4.96%
  • 最近三年：7.16%
  • 成立以来：12.30%
  • 成立日期：2021-09-24
  • 基金经理：李欣,轩璇
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.20亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：0.97亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：嘉实基金
申购赎回费率
费用类型 费用模式 费用标准 持有年限 费率
暂无申购赎回费率数据