富国悦享回报12个月持有期混合A

(013524)公募混合型
+添加自选
1.2679 0.36%+0.0045
单位净值 [2026-04-22]
1.2679
累计净值 [2026-04-22]
1.2725 0.36%
净值估算 [---]
  • 最近一月：2.23%
  • 最近一季：1.68%
  • 最近半年：9.59%
  • 今年以来：7.29%
  • 最近一年：15.69%
  • 最近两年：24.12%
  • 最近三年：24.41%
  • 成立以来：26.79%
  • 成立日期：2021-11-12
  • 基金经理：张育浩
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：1.08亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：3.07亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：富国基金
行业配置情况
选择年份：
季报日期:  2025-12-31
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
制造业 4316.83 14.38% 80.13%
采矿业 596.44 1.99% 11.07%
批发和零售业 216.51 0.72% 4.02%
金融业 132.20 0.44% 2.45%
交通运输、仓储和邮政业 70.08 0.23% 1.30%
建筑业 55.30 0.18% 1.03%
季报日期:  2025-06-30
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
采矿业 512.63 5.94% 40.87%
制造业 361.57 4.19% 28.83%
金融业 258.57 3.00% 20.61%
交通运输、仓储和邮政业 73.56 0.85% 5.86%
信息传输、软件和信息技术服务业 48.01 0.56% 3.83%