富国悦享回报12个月持有期混合A
(013524)公募混合型
1.0247
0.23%+0.0023
单位净值 [2024-04-26]
1.0247
累计净值 [2024-04-26]
净值估算 [2024-04-26 ]
- 最近一月：0.72%
- 最近一季：3.46%
- 最近半年：2.92%
- 今年以来：2.76%
- 最近一年：0.89%
- 最近两年：4.44%
- 最近三年：---
- 成立以来：2.47%
- 成立日期：2021-11-12
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：2.30亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：3.42亿元
- 投资风格：
- 管理公司：富国
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2023-06-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 2569.03 | 8.06% | 54.06% |
| 采矿业 | 984.64 | 3.09% | 20.72% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 430.07 | 1.35% | 9.05% |
| 金融业 | 394.98 | 1.24% | 8.31% |
| 建筑业 | 373.10 | 1.17% | 7.85% |
| 季报日期: 2023-03-31 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 4010.89 | 9.81% | 57.81% |
| 采矿业 | 698.41 | 1.71% | 10.07% |
| 金融业 | 611.55 | 1.50% | 8.82% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 384.56 | 0.94% | 5.54% |
| 建筑业 | 370.56 | 0.91% | 5.34% |
| 卫生和社会工作 | 310.70 | 0.76% | 4.48% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 238.38 | 0.58% | 3.44% |
| 批发和零售业 | 122.80 | 0.30% | 1.77% |
| 农、林、牧、渔业 | 98.00 | 0.24% | 1.41% |
| 租赁和商务服务业 | 91.62 | 0.22% | 1.32% |