富国悦享回报12个月持有期混合A
(013524)公募混合型
1.2963
0.07%+0.0009
单位净值 [2026-06-12]
1.2963
累计净值 [2026-06-12]
1.2997
+0.33%
净值估算 [2026-06-12 15:00]
- 最近一月：0.18%
- 最近一季：3.22%
- 最近半年：10.85%
- 今年以来：9.70%
- 最近一年：16.03%
- 最近两年：26.53%
- 最近三年：28.41%
- 成立以来：29.63%
- 成立日期：2021-11-12
- 基金经理：张育浩
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：8.43亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：12.72亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：富国基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||