富国悦享回报12个月持有期混合A

季报日期:  2023-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	601899	紫金矿业	0.76%	15.00	186.90	7.56%	-15.00 (-100.00%)
2	600150	中国船舶	0.72%	6.00	176.64	7.14%	新增
3	600893	航发动力	0.68%	4.50	168.21	6.80%	-2.10 (-46.67%)
4	300188	国投智能	0.65%	10.00	160.20	6.48%	新增
5	601689	拓普集团	0.62%	2.10	154.35	6.24%	新增
6	601139	深圳燃气	0.59%	21.00	144.70	5.85%	11.00 (52.38%)
7	601058	赛轮轮胎	0.48%	10.00	117.50	4.75%	新增
8	600547	山东黄金	0.46%	5.00	114.35	4.62%	-2.00 (-40.00%)
9	601600	中国铝业	0.46%	20.00	112.80	4.56%	-16.20 (-81.00%)
10	300498	温氏股份	0.42%	5.20	104.31	4.22%	新增

季报日期: 2023-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	601899	紫金矿业	0.76%	15.00	186.90	7.56%	-15.00 (-100.00%)
2	600150	中国船舶	0.72%	6.00	176.64	7.14%	新增
3	600893	航发动力	0.68%	4.50	168.21	6.80%	-2.10 (-46.67%)
4	300188	国投智能	0.65%	10.00	160.20	6.48%	新增
5	601689	拓普集团	0.62%	2.10	154.35	6.24%	新增
6	601139	深圳燃气	0.59%	21.00	144.70	5.85%	11.00 (52.38%)
7	601058	赛轮轮胎	0.48%	10.00	117.50	4.75%	新增
8	600547	山东黄金	0.46%	5.00	114.35	4.62%	-2.00 (-40.00%)
9	601600	中国铝业	0.46%	20.00	112.80	4.56%	-16.20 (-81.00%)
10	300498	温氏股份	0.42%	5.20	104.31	4.22%	新增
11	600489	中金黄金	0.40%	10.00	99.60	4.03%	---
12	601108	财通证券	0.38%	12.00	93.12	3.76%	---
13	603986	兆易创新	0.37%	1.00	92.39	3.74%	---
14	300408	三环集团	0.36%	3.00	88.35	3.57%	---
15	02588	中银航空租赁	0.36%	1.66	89.81	3.63%	---
16	01787	山东黄金	0.33%	6.00	80.58	3.26%	---
17	601919	中远海控	0.31%	8.00	76.64	3.10%	---
18	601668	中国建筑	0.29%	15.00	72.15	2.92%	---
19	600582	天地科技	0.27%	12.20	66.37	2.68%	---
20	000807	云铝股份	0.25%	5.00	61.10	2.47%	---
21	002532	天山铝业	0.24%	10.00	60.10	2.43%	---
22	603993	洛阳钼业	0.23%	11.00	57.20	2.31%	---
23	01818	招金矿业	0.21%	6.00	52.80	2.13%	---
24	002984	森麒麟	0.18%	1.50	43.27	1.75%	---

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季报日期:  2023-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600519	贵州茅台	1.38%	0.26	439.66	7.54%	0.09 (34.62%)
2	600309	万华化学	1.10%	4.00	351.36	6.03%	新增
3	601899	紫金矿业	1.07%	30.00	341.10	5.85%	新增
4	600426	华鲁恒升	0.96%	10.00	306.30	5.25%	新增
5	601668	中国建筑	0.90%	50.00	287.00	4.92%	4.00 (8.00%)
6	600893	航发动力	0.88%	6.60	278.92	4.78%	-0.05 (-0.76%)
7	01398	工商银行	0.85%	70.00	269.77	4.63%	20.00 (28.57%)
8	600489	中金黄金	0.84%	26.00	268.58	4.61%	新增
9	002984	森麒麟	0.79%	8.00	251.68	4.32%	-12.00 (-150.00%)
10	601456	国联证券	0.79%	27.80	252.98	4.34%	-9.60 (-34.53%)

季报日期: 2023-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600519	贵州茅台	1.38%	0.26	439.66	7.54%	0.09 (34.62%)
2	600309	万华化学	1.10%	4.00	351.36	6.03%	新增
3	601899	紫金矿业	1.07%	30.00	341.10	5.85%	新增
4	600426	华鲁恒升	0.96%	10.00	306.30	5.25%	新增
5	601668	中国建筑	0.90%	50.00	287.00	4.92%	4.00 (8.00%)
6	600893	航发动力	0.88%	6.60	278.92	4.78%	-0.05 (-0.76%)
7	01398	工商银行	0.85%	70.00	269.77	4.63%	20.00 (28.57%)
8	600489	中金黄金	0.84%	26.00	268.58	4.61%	新增
9	002984	森麒麟	0.79%	8.00	251.68	4.32%	-12.00 (-150.00%)
10	601456	国联证券	0.79%	27.80	252.98	4.34%	-9.60 (-34.53%)
11	00700	腾讯控股	0.77%	0.80	244.58	4.20%	---
12	600803	新奥股份	0.68%	11.50	218.27	3.74%	---
13	000975	银泰黄金	0.66%	18.00	210.60	3.61%	---
14	601600	中国铝业	0.62%	36.20	198.74	3.41%	---
15	000876	新希望	0.55%	15.00	175.20	3.01%	---
16	300408	三环集团	0.55%	6.00	176.10	3.02%	---
17	600547	山东黄金	0.52%	7.00	164.36	2.82%	---
18	00941	中国移动	0.52%	2.80	165.35	2.84%	---
19	300059	东方财富	0.45%	10.00	142.00	2.44%	---
20	600011	华能国际	0.44%	15.00	138.90	2.38%	---
21	000858	五粮液	0.41%	0.80	130.86	2.24%	---
22	01800	中国交通建设	0.37%	30.00	118.38	2.03%	---
23	600887	伊利股份	0.36%	4.00	113.28	1.94%	---
24	00390	中国中铁	0.36%	24.00	114.40	1.96%	---
25	603501	韦尔股份	0.31%	1.00	98.04	1.68%	---
26	601669	中国电建	0.27%	15.00	86.10	1.48%	---
27	00728	中国电信	0.27%	25.00	86.44	1.48%	---
28	03958	东方证券	0.25%	20.00	79.11	1.36%	---
29	601139	深圳燃气	0.23%	10.00	72.90	1.25%	---
30	600745	闻泰科技	0.15%	1.00	48.90	0.84%	---

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季报日期:  2022-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	1.36%	2.70	805.55	9.90%	0.00 (0.00%)
2	002984	森麒麟	1.04%	20.00	615.80	7.57%	0.00 (0.00%)
3	600900	长江电力	0.98%	27.55	578.55	7.11%	新增
4	00728	中国电信	0.93%	200.00	548.47	6.74%	新增
5	002831	裕同科技	0.84%	15.00	496.05	6.09%	新增
6	03958	东方证券	0.79%	140.00	467.72	5.75%	0.00 (0.00%)
7	601456	国联证券	0.71%	37.40	420.75	5.17%	新增
8	002142	宁波银行	0.66%	12.00	389.40	4.78%	0.00 (0.00%)
9	600352	浙江龙盛	0.59%	35.00	346.50	4.26%	新增
10	00941	中国移动	0.55%	7.00	323.59	3.98%	新增

季报日期: 2022-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	1.36%	2.70	805.55	9.90%	0.00 (0.00%)
2	002984	森麒麟	1.04%	20.00	615.80	7.57%	0.00 (0.00%)
3	600900	长江电力	0.98%	27.55	578.55	7.11%	新增
4	00728	中国电信	0.93%	200.00	548.47	6.74%	新增
5	002831	裕同科技	0.84%	15.00	496.05	6.09%	新增
6	03958	东方证券	0.79%	140.00	467.72	5.75%	0.00 (0.00%)
7	601456	国联证券	0.71%	37.40	420.75	5.17%	新增
8	002142	宁波银行	0.66%	12.00	389.40	4.78%	0.00 (0.00%)
9	600352	浙江龙盛	0.59%	35.00	346.50	4.26%	新增
10	00941	中国移动	0.55%	7.00	323.59	3.98%	新增
11	002594	比亚迪	0.50%	1.16	298.09	3.66%	---
12	600519	贵州茅台	0.50%	0.17	293.59	3.61%	---
13	600893	航发动力	0.48%	6.65	281.16	3.45%	---
14	002460	赣锋锂业	0.47%	4.00	278.04	3.42%	---
15	002539	云图控股	0.47%	25.00	278.00	3.42%	---
16	603444	吉比特	0.45%	0.85	265.91	3.27%	---
17	601668	中国建筑	0.42%	46.00	249.78	3.07%	---
18	300059	东方财富	0.41%	12.38	240.17	2.95%	---
19	002371	北方华创	0.38%	1.00	225.30	2.77%	---
20	600196	复星医药	0.36%	6.00	211.44	2.60%	---
21	01398	工商银行	0.30%	50.00	179.55	2.21%	---
22	002415	海康威视	0.23%	4.00	138.72	1.70%	---
23	601888	中国中免	0.18%	0.50	108.02	1.33%	---
24	00388	香港交易所	0.17%	0.33	99.40	1.22%	---

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季报日期:  2022-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	0.90%	2.70	650.55	7.37%	0.00 (0.00%)
2	002984	森麒麟	0.80%	20.00	578.80	6.56%	0.00 (0.00%)
3	002371	北方华创	0.77%	2.00	556.80	6.31%	0.00 (0.00%)
4	600519	贵州茅台	0.73%	0.28	524.30	5.94%	新增
5	00388	香港交易所	0.68%	2.00	487.67	5.53%	1.25 (62.50%)
6	000876	新希望	0.56%	29.00	403.10	4.57%	9.00 (31.03%)
7	601888	中国中免	0.55%	2.00	396.50	4.49%	1.55 (77.50%)
8	03958	东方证券	0.54%	140.00	389.99	4.42%	90.00 (64.29%)
9	002142	宁波银行	0.53%	12.00	378.60	4.29%	3.50 (29.17%)
10	601668	中国建筑	0.53%	73.50	378.52	4.29%	-26.50 (-36.05%)

季报日期: 2022-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	0.90%	2.70	650.55	7.37%	0.00 (0.00%)
2	002984	森麒麟	0.80%	20.00	578.80	6.56%	0.00 (0.00%)
3	002371	北方华创	0.77%	2.00	556.80	6.31%	0.00 (0.00%)
4	600519	贵州茅台	0.73%	0.28	524.30	5.94%	新增
5	00388	香港交易所	0.68%	2.00	487.67	5.53%	1.25 (62.50%)
6	000876	新希望	0.56%	29.00	403.10	4.57%	9.00 (31.03%)
7	601888	中国中免	0.55%	2.00	396.50	4.49%	1.55 (77.50%)
8	03958	东方证券	0.54%	140.00	389.99	4.42%	90.00 (64.29%)
9	002142	宁波银行	0.53%	12.00	378.60	4.29%	3.50 (29.17%)
10	601668	中国建筑	0.53%	73.50	378.52	4.29%	-26.50 (-36.05%)

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季报日期:  2022-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	1.11%	2.70	818.31	7.81%	0.31 (11.48%)
2	002984	森麒麟	0.85%	20.00	622.20	5.94%	新增
3	002371	北方华创	0.76%	2.00	554.24	5.29%	0.00 (0.00%)
4	601668	中国建筑	0.72%	100.00	532.00	5.08%	新增
5	300454	深信服	0.54%	3.84	398.52	3.80%	新增
6	601009	南京银行	0.50%	35.00	364.70	3.48%	新增
7	600352	浙江龙盛	0.49%	35.00	356.30	3.40%	-15.00 (-42.86%)
8	601456	国联证券	0.48%	29.00	355.83	3.40%	新增
9	00728	中国电信	0.47%	150.00	342.50	3.27%	新增
10	000301	东方盛虹	0.46%	20.00	338.20	3.23%	-21.00 (-105.00%)

季报日期: 2022-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	1.11%	2.70	818.31	7.81%	0.31 (11.48%)
2	002984	森麒麟	0.85%	20.00	622.20	5.94%	新增
3	002371	北方华创	0.76%	2.00	554.24	5.29%	0.00 (0.00%)
4	601668	中国建筑	0.72%	100.00	532.00	5.08%	新增
5	300454	深信服	0.54%	3.84	398.52	3.80%	新增
6	601009	南京银行	0.50%	35.00	364.70	3.48%	新增
7	600352	浙江龙盛	0.49%	35.00	356.30	3.40%	-15.00 (-42.86%)
8	601456	国联证券	0.48%	29.00	355.83	3.40%	新增
9	00728	中国电信	0.47%	150.00	342.50	3.27%	新增
10	000301	东方盛虹	0.46%	20.00	338.20	3.23%	-21.00 (-105.00%)
11	002410	广联达	0.45%	6.10	332.08	3.17%	---
12	300059	东方财富	0.43%	12.38	314.45	3.00%	---
13	03888	金山软件	0.43%	12.00	314.03	3.00%	---
14	000876	新希望	0.42%	20.00	306.00	2.92%	---
15	06186	中国飞鹤	0.42%	40.00	308.55	2.94%	---
16	002142	宁波银行	0.41%	8.50	304.38	2.90%	---
17	002831	裕同科技	0.40%	10.00	295.50	2.82%	---
18	600196	复星医药	0.36%	6.00	264.54	2.52%	---
19	00388	香港交易所	0.34%	0.75	247.58	2.36%	---
20	002539	云图控股	0.33%	15.00	239.85	2.29%	---
21	00868	信义玻璃	0.33%	15.00	241.42	2.30%	---
22	603444	吉比特	0.31%	0.59	228.92	2.18%	---
23	002918	蒙娜丽莎	0.26%	10.00	187.20	1.79%	---
24	03958	东方证券	0.26%	50.00	188.57	1.80%	---
25	002271	东方雨虹	0.25%	3.50	180.15	1.72%	---
26	00941	中国移动	0.23%	4.00	167.62	1.60%	---
27	300114	中航电测	0.22%	14.00	163.52	1.56%	---
28	601233	桐昆股份	0.21%	9.91	157.37	1.50%	---
29	601669	中国电建	0.21%	20.00	157.40	1.50%	---
30	601800	中国交建	0.21%	16.50	153.12	1.46%	---
31	002415	海康威视	0.20%	4.00	144.80	1.38%	---
32	601899	紫金矿业	0.20%	16.00	149.28	1.42%	---
33	601966	玲珑轮胎	0.20%	5.80	147.15	1.40%	---
34	600938	中国海油	0.19%	8.00	139.60	1.33%	---
35	601058	赛轮轮胎	0.19%	12.50	140.88	1.34%	---
36	601601	中国太保	0.19%	6.00	141.18	1.35%	---
37	601888	中国中免	0.14%	0.45	104.82	1.00%	---
38	601238	广汽集团	0.10%	5.01	76.36	0.73%	---

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季报日期:  2022-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600803	新奥股份	1.33%	54.05	957.26	10.93%	---
2	00700	腾讯控股	1.01%	2.39	725.32	8.28%	---
3	000301	东方盛虹	0.81%	41.00	582.20	6.65%	---
4	002371	北方华创	0.76%	2.00	548.00	6.26%	---
5	600352	浙江龙盛	0.76%	50.00	545.00	6.22%	---
6	300059	东方财富	0.70%	20.01	506.96	5.79%	---
7	600887	伊利股份	0.61%	12.00	442.68	5.05%	---
8	600900	长江电力	0.61%	20.00	440.00	5.02%	---
9	002142	宁波银行	0.52%	10.00	373.90	4.27%	---
10	601233	桐昆股份	0.48%	19.71	344.53	3.93%	---

季报日期: 2022-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600803	新奥股份	1.33%	54.05	957.26	10.93%	---
2	00700	腾讯控股	1.01%	2.39	725.32	8.28%	---
3	000301	东方盛虹	0.81%	41.00	582.20	6.65%	---
4	002371	北方华创	0.76%	2.00	548.00	6.26%	---
5	600352	浙江龙盛	0.76%	50.00	545.00	6.22%	---
6	300059	东方财富	0.70%	20.01	506.96	5.79%	---
7	600887	伊利股份	0.61%	12.00	442.68	5.05%	---
8	600900	长江电力	0.61%	20.00	440.00	5.02%	---
9	002142	宁波银行	0.52%	10.00	373.90	4.27%	---
10	601233	桐昆股份	0.48%	19.71	344.53	3.93%	---

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