光大中债1-5年政金债D
(013609)公募债券型指数型
1.0734
0.06%+0.0006
单位净值 [2024-04-30]
1.0815
累计净值 [2024-04-30]
净值估算 [2024-04-30 ]
- 最近一月:0.34%
- 最近一季:1.70%
- 最近半年:2.60%
- 今年以来:2.08%
- 最近一年:3.95%
- 最近两年:5.88%
- 最近三年:---
- 成立以来:7.97%
- 成立日期:2021-09-16
- 基金经理:---
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:0.51亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:1.42亿元
- 投资风格:
- 管理公司:光大保德信
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
---|---|---|---|
2024-04-30 | 1.0734 | 1.0815 | 0.06% |
2024-04-29 | 1.0728 | 1.0809 | -0.07% |
2024-04-26 | 1.0735 | 1.0816 | -0.04% |
2024-04-25 | 1.0739 | 1.0820 | 0.08% |
2024-04-24 | 1.0730 | 1.0811 | -0.19% |
2024-04-23 | 1.0750 | 1.0831 | 0.06% |
2024-04-22 | 1.0744 | 1.0825 | 0.07% |
2024-04-19 | 1.0737 | 1.0818 | 0.06% |
2024-04-18 | 1.0731 | 1.0812 | 0.07% |
2024-04-17 | 1.0723 | 1.0804 | 0.08% |
业绩分析
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更新日期:2024-04-30
名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
---|---|---|---|---|---|---|
光大中债1-5年政金债D | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
同类型排名 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
上证指数 | 0.76% | 2.59% | 6.13% | 3.36% | -6.00% | 4.53% |
深证成指 | 1.99% | 1.29% | 8.01% | -1.07% | -15.63% | 0.24% |
沪深300 | 1.20% | 1.80% | 7.51% | 2.00% | -10.13% | 4.97% |
基金份额分析
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时间 | 总份额 | 持有人数 |
---|---|---|
2023-12-31 | 0.51亿份 | 未公布 |
2023-09-30 | 0.42亿份 | 未公布 |
2023-06-30 | 0.52亿份 | 未公布 |
2023-03-31 | 0.33亿份 | 未公布 |
2022-06-30 | 3.14亿份 | 未公布 |
最新基金公告
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公告日期 | 标题 |
---|---|
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