嘉实价值创造三年持有期混合A
(013624)公募混合型
1.3934
0.80%+0.0110
单位净值 [2026-04-21]
1.3934
累计净值 [2026-04-21]
1.4045
0.80%
净值估算 [---]
- 最近一月：2.62%
- 最近一季：-1.05%
- 最近半年：8.98%
- 今年以来：6.49%
- 最近一年：30.88%
- 最近两年：40.75%
- 最近三年：34.82%
- 成立以来：39.34%
- 成立日期：2022-03-02
- 基金经理：谭丽
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.09亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：1.59亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：嘉实基金
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-21 | 1.3934 | 1.3934 | +0.80% |
| 2026-04-20 | 1.3824 | 1.3824 | +0.22% |
| 2026-04-17 | 1.3794 | 1.3794 | -0.65% |
| 2026-04-16 | 1.3884 | 1.3884 | +1.02% |
| 2026-04-15 | 1.3744 | 1.3744 | -0.01% |
| 2026-04-14 | 1.3746 | 1.3746 | +0.61% |
| 2026-04-13 | 1.3663 | 1.3663 | -0.72% |
| 2026-04-10 | 1.3762 | 1.3762 | +0.33% |
| 2026-04-09 | 1.3717 | 1.3717 | -0.45% |
| 2026-04-08 | 1.3779 | 1.3779 | +2.80% |
业绩分析
更新日期：2026-04-21
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 嘉实价值创造三年持有期混合A | 1.37% | 2.62% | -1.05% | 8.98% | 30.88% | 6.49% |
| 同类型排名 | 4623/9844 | 5622/9844 | 5566/9844 | 3409/9844 | 3827/9844 | 3765/9844 |
| 四分位排名 | 良好 | 一般 | 一般 | 良好 | 良好 | 良好 |
| 混合型 | 2.78% | 6.14% | 2.02% | 10.84% | 39.08% | 7.07% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
基金经理
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谭丽 上任时间：2022-03-02
谭丽女士:中国,硕士,曾在北京海问投资咨询有限公司、国信证券股份有限公司及泰达荷银基金管理有限公司任研究员、基金经理助理职务。2007年9月加入嘉实基金管理有限公司,曾任研究员、投资经理、策略组投资总监,现任主基金经理。2017年6月21日至2019年1月10日任嘉实沪港深回报混合型证券投资基金基金经理、2017年4月11日至今任嘉实新消费股票型证券投资基金基金经理、2017年11月6日至今任嘉实价值精选股票型证券投资基金基金经理、20 展开∨ 收起∧