嘉实价值创造三年持有期混合A
(013624)公募混合型
1.4304
0.68%+0.0096
单位净值 [2026-03-10]
1.4304
累计净值 [2026-03-10]
1.4401
0.68%
净值估算 [---]
- 最近一月：-2.32%
- 最近一季：11.06%
- 最近半年：12.00%
- 今年以来：9.32%
- 最近一年：38.34%
- 最近两年：57.03%
- 最近三年：37.49%
- 成立以来：43.04%
- 成立日期：2022-03-02
- 基金经理：谭丽
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.09亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：1.59亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：嘉实基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||