嘉实价值创造三年持有期混合A

季报日期:  2026-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00883	中国海洋石油	8.34%	46.90	1159.49	0.00%	-13.40 (-28.57%)
2	600988	赤峰黄金	7.88%	25.38	1095.15	0.02%	5.68 (22.38%)
3	002244	滨江集团	6.08%	86.54	844.63	0.03%	0.00 (0.00%)
4	01308	海丰国际	5.61%	25.90	779.36	0.01%	-6.40 (-24.71%)
5	600016	民生银行	5.58%	204.71	775.85	0.01%	105.23 (51.40%)
6	00586	海螺创业	5.50%	75.75	763.81	0.04%	新增
7	601233	桐昆股份	5.44%	41.86	755.57	0.02%	9.26 (22.12%)
8	02259	紫金黄金国际	5.41%	4.89	751.70	0.01%	-0.78 (-15.95%)
9	689009	九号公司	5.31%	16.70	738.37	0.03%	2.45 (14.69%)
10	603699	纽威股份	4.67%	13.44	649.29	0.02%	-5.87 (-43.68%)

季报日期: 2026-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00883	中国海洋石油	8.34%	46.90	1159.49	0.00%	-13.40 (-28.57%)
2	600988	赤峰黄金	7.88%	25.38	1095.15	0.02%	5.68 (22.38%)
3	002244	滨江集团	6.08%	86.54	844.63	0.03%	0.00 (0.00%)
4	01308	海丰国际	5.61%	25.90	779.36	0.01%	-6.40 (-24.71%)
5	600016	民生银行	5.58%	204.71	775.85	0.01%	105.23 (51.40%)
6	00586	海螺创业	5.50%	75.75	763.81	0.04%	新增
7	601233	桐昆股份	5.44%	41.86	755.57	0.02%	9.26 (22.12%)
8	02259	紫金黄金国际	5.41%	4.89	751.70	0.01%	-0.78 (-15.95%)
9	689009	九号公司	5.31%	16.70	738.37	0.03%	2.45 (14.69%)
10	603699	纽威股份	4.67%	13.44	649.29	0.02%	-5.87 (-43.68%)

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季报日期:  2025-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00883	中国海洋石油	7.41%	60.30	1160.09	8.19%	新增
2	603699	纽威股份	6.41%	19.31	1003.54	7.08%	-4.30 (-22.27%)
3	300628	亿联网络	6.34%	27.87	993.49	7.01%	-5.97 (-21.42%)
4	02600	中国铝业	6.11%	87.00	956.32	6.75%	新增
5	002244	滨江集团	5.55%	86.54	869.73	6.14%	0.00 (0.00%)
6	01308	海丰国际	5.19%	32.30	812.79	5.74%	-9.00 (-27.86%)
7	000528	柳工	5.08%	67.02	795.53	5.61%	-12.96 (-19.34%)
8	689009	九号公司	5.06%	14.25	791.90	5.59%	新增
9	601128	常熟银行	5.03%	111.96	788.19	5.56%	-77.98 (-69.65%)
10	02259	紫金黄金国际	4.77%	5.67	747.70	5.28%	新增

季报日期: 2025-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00883	中国海洋石油	7.41%	60.30	1160.09	8.19%	新增
2	603699	纽威股份	6.41%	19.31	1003.54	7.08%	-4.30 (-22.27%)
3	300628	亿联网络	6.34%	27.87	993.49	7.01%	-5.97 (-21.42%)
4	02600	中国铝业	6.11%	87.00	956.32	6.75%	新增
5	002244	滨江集团	5.55%	86.54	869.73	6.14%	0.00 (0.00%)
6	01308	海丰国际	5.19%	32.30	812.79	5.74%	-9.00 (-27.86%)
7	000528	柳工	5.08%	67.02	795.53	5.61%	-12.96 (-19.34%)
8	689009	九号公司	5.06%	14.25	791.90	5.59%	新增
9	601128	常熟银行	5.03%	111.96	788.19	5.56%	-77.98 (-69.65%)
10	02259	紫金黄金国际	4.77%	5.67	747.70	5.28%	新增
11	603338	浙江鼎力	4.02%	11.12	629.84	4.44%	---
12	600988	赤峰黄金	3.93%	19.70	615.43	4.34%	---
13	601233	桐昆股份	3.58%	32.60	561.05	3.96%	---
14	000830	鲁西化工	3.26%	30.77	509.86	3.60%	---
15	600060	海信视像	3.07%	19.78	480.26	3.39%	---
16	02099	中国黄金国际	3.00%	3.31	469.08	3.31%	---
17	000630	铜陵有色	2.55%	66.32	398.58	2.81%	---
18	03900	绿城中国	2.49%	50.95	389.78	2.75%	---
19	600016	民生银行	2.43%	99.48	381.01	2.69%	---
20	03808	中国重汽	2.37%	14.85	370.46	2.61%	---
21	600711	盛屯矿业	2.12%	21.85	331.25	2.34%	---
22	02018	瑞声科技	0.72%	3.20	112.72	0.80%	---
23	603014	威高血净	0.00%	0.01	0.49	0.00%	---
24	603370	华新精科	0.00%	0.01	0.33	0.00%	---
25	603406	天富龙	0.00%	0.01	0.35	0.00%	---
26	603262	技源集团	0.00%	0.02	0.44	0.00%	---
27	603049	中策橡胶	0.00%	0.01	0.58	0.00%	---

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季报日期:  2025-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	601128	常熟银行	7.57%	189.94	1299.18	0.06%	0.00 (0.00%)
2	300628	亿联网络	7.30%	33.84	1252.01	0.05%	0.00 (0.00%)
3	00960	龙湖集团	7.06%	111.70	1211.52	0.02%	0.00 (0.00%)
4	01308	海丰国际	6.58%	41.30	1129.67	0.02%	-12.00 (-29.06%)
5	002244	滨江集团	6.33%	86.54	1086.08	0.03%	38.05 (43.97%)
6	01818	招金矿业	6.25%	37.55	1071.67	0.01%	-48.10 (-128.10%)
7	603699	纽威股份	6.17%	23.61	1057.96	0.03%	-18.36 (-77.76%)
8	601838	成都银行	6.10%	60.72	1047.37	0.01%	-29.37 (-48.37%)
9	600060	海信视像	5.95%	42.30	1020.28	0.03%	-9.99 (-23.62%)
10	000528	柳工	5.16%	79.98	884.58	0.04%	-24.36 (-30.46%)

季报日期: 2025-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	601128	常熟银行	7.57%	189.94	1299.18	0.06%	0.00 (0.00%)
2	300628	亿联网络	7.30%	33.84	1252.01	0.05%	0.00 (0.00%)
3	00960	龙湖集团	7.06%	111.70	1211.52	0.02%	0.00 (0.00%)
4	01308	海丰国际	6.58%	41.30	1129.67	0.02%	-12.00 (-29.06%)
5	002244	滨江集团	6.33%	86.54	1086.08	0.03%	38.05 (43.97%)
6	01818	招金矿业	6.25%	37.55	1071.67	0.01%	-48.10 (-128.10%)
7	603699	纽威股份	6.17%	23.61	1057.96	0.03%	-18.36 (-77.76%)
8	601838	成都银行	6.10%	60.72	1047.37	0.01%	-29.37 (-48.37%)
9	600060	海信视像	5.95%	42.30	1020.28	0.03%	-9.99 (-23.62%)
10	000528	柳工	5.16%	79.98	884.58	0.04%	-24.36 (-30.46%)

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季报日期:  2025-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	601838	成都银行	9.52%	90.09	1810.75	10.44%	-35.95 (-39.91%)
2	01818	招金矿业	8.38%	85.65	1593.41	9.18%	-73.20 (-85.46%)
3	00914	海螺水泥	8.28%	86.50	1574.52	9.07%	-8.95 (-10.35%)
4	601128	常熟银行	7.36%	189.94	1399.85	8.07%	新增
5	603699	纽威股份	6.88%	41.97	1308.20	7.54%	-10.16 (-24.21%)
6	01308	海丰国际	6.43%	53.30	1222.46	7.05%	-40.40 (-75.80%)
7	600060	海信视像	6.33%	52.29	1203.72	6.94%	-14.71 (-28.13%)
8	300628	亿联网络	6.18%	33.84	1176.21	6.78%	0.65 (1.92%)
9	600988	赤峰黄金	5.46%	41.75	1038.74	5.99%	-13.17 (-31.54%)
10	000528	柳工	5.27%	104.34	1002.71	5.78%	-10.39 (-9.96%)

季报日期: 2025-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	601838	成都银行	9.52%	90.09	1810.75	10.44%	-35.95 (-39.91%)
2	01818	招金矿业	8.38%	85.65	1593.41	9.18%	-73.20 (-85.46%)
3	00914	海螺水泥	8.28%	86.50	1574.52	9.07%	-8.95 (-10.35%)
4	601128	常熟银行	7.36%	189.94	1399.85	8.07%	新增
5	603699	纽威股份	6.88%	41.97	1308.20	7.54%	-10.16 (-24.21%)
6	01308	海丰国际	6.43%	53.30	1222.46	7.05%	-40.40 (-75.80%)
7	600060	海信视像	6.33%	52.29	1203.72	6.94%	-14.71 (-28.13%)
8	300628	亿联网络	6.18%	33.84	1176.21	6.78%	0.65 (1.92%)
9	600988	赤峰黄金	5.46%	41.75	1038.74	5.99%	-13.17 (-31.54%)
10	000528	柳工	5.27%	104.34	1002.71	5.78%	-10.39 (-9.96%)
11	00960	龙湖集团	4.96%	111.70	943.27	5.44%	---
12	02099	中国黄金国际	4.03%	11.85	767.27	4.42%	---
13	000002	万科A	3.30%	97.78	627.75	3.62%	---
14	002142	宁波银行	3.28%	22.80	623.77	3.59%	---
15	00546	阜丰集团	2.65%	80.30	504.55	2.91%	---
16	002244	滨江集团	2.49%	48.49	472.78	2.72%	---
17	00921	海信家电	0.42%	4.10	80.01	0.46%	---
18	301665	泰禾股份	0.01%	0.04	0.97	0.01%	---
19	603014	威高血净	0.00%	0.01	0.40	0.00%	---
20	603049	中策橡胶	0.00%	0.01	0.45	0.00%	---

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季报日期:  2025-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	01818	招金矿业	9.23%	158.85	2269.24	0.06%	-35.55 (-22.38%)
2	601838	成都银行	8.81%	126.04	2166.58	0.03%	-86.87 (-68.92%)
3	00960	龙湖集团	8.08%	219.45	1986.67	0.03%	86.45 (39.39%)
4	00914	海螺水泥	7.88%	95.45	1937.85	0.07%	-11.70 (-12.26%)
5	01308	海丰国际	7.44%	93.70	1828.82	0.03%	-34.60 (-36.93%)
6	600060	海信视像	6.76%	67.00	1662.94	0.05%	-54.17 (-80.85%)
7	603699	纽威股份	5.90%	52.13	1450.78	0.07%	-51.97 (-99.69%)
8	300628	亿联网络	5.51%	33.19	1355.07	0.05%	-8.47 (-25.52%)
9	000528	柳工	5.22%	114.73	1282.68	0.06%	-178.22 (-155.34%)
10	600988	赤峰黄金	5.12%	54.92	1257.67	0.03%	新增

季报日期: 2025-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	01818	招金矿业	9.23%	158.85	2269.24	0.06%	-35.55 (-22.38%)
2	601838	成都银行	8.81%	126.04	2166.58	0.03%	-86.87 (-68.92%)
3	00960	龙湖集团	8.08%	219.45	1986.67	0.03%	86.45 (39.39%)
4	00914	海螺水泥	7.88%	95.45	1937.85	0.07%	-11.70 (-12.26%)
5	01308	海丰国际	7.44%	93.70	1828.82	0.03%	-34.60 (-36.93%)
6	600060	海信视像	6.76%	67.00	1662.94	0.05%	-54.17 (-80.85%)
7	603699	纽威股份	5.90%	52.13	1450.78	0.07%	-51.97 (-99.69%)
8	300628	亿联网络	5.51%	33.19	1355.07	0.05%	-8.47 (-25.52%)
9	000528	柳工	5.22%	114.73	1282.68	0.06%	-178.22 (-155.34%)
10	600988	赤峰黄金	5.12%	54.92	1257.67	0.03%	新增

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季报日期:  2024-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	601838	成都银行	9.15%	212.91	3642.84	9.71%	-7.98 (-3.75%)
2	000528	柳工	8.88%	292.95	3532.98	9.42%	0.00 (0.00%)
3	600309	万华化学	7.14%	39.81	2840.55	7.57%	4.72 (11.86%)
4	00753	中国国航	6.29%	524.60	2501.87	6.67%	新增
5	01308	海丰国际	6.18%	128.30	2459.39	6.56%	-9.80 (-7.64%)
6	600060	海信视像	6.07%	121.17	2416.13	6.44%	0.00 (0.00%)
7	601128	常熟银行	6.00%	315.48	2388.18	6.37%	0.00 (0.00%)
8	603699	纽威股份	5.80%	104.10	2307.90	6.15%	-31.90 (-30.64%)
9	600282	南钢股份	5.53%	469.57	2202.27	5.87%	新增
10	002142	宁波银行	5.32%	87.13	2118.10	5.65%	新增

季报日期: 2024-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	601838	成都银行	9.15%	212.91	3642.84	9.71%	-7.98 (-3.75%)
2	000528	柳工	8.88%	292.95	3532.98	9.42%	0.00 (0.00%)
3	600309	万华化学	7.14%	39.81	2840.55	7.57%	4.72 (11.86%)
4	00753	中国国航	6.29%	524.60	2501.87	6.67%	新增
5	01308	海丰国际	6.18%	128.30	2459.39	6.56%	-9.80 (-7.64%)
6	600060	海信视像	6.07%	121.17	2416.13	6.44%	0.00 (0.00%)
7	601128	常熟银行	6.00%	315.48	2388.18	6.37%	0.00 (0.00%)
8	603699	纽威股份	5.80%	104.10	2307.90	6.15%	-31.90 (-30.64%)
9	600282	南钢股份	5.53%	469.57	2202.27	5.87%	新增
10	002142	宁波银行	5.32%	87.13	2118.10	5.65%	新增
11	01818	招金矿业	4.96%	194.40	1973.04	5.26%	---
12	00914	海螺水泥	4.96%	107.15	1972.60	5.26%	---
13	000002	万科A	4.30%	235.78	1711.76	4.56%	---
14	00921	海信家电	4.15%	72.60	1650.51	4.40%	---
15	300628	亿联网络	4.04%	41.66	1608.00	4.29%	---
16	00960	龙湖集团	3.09%	133.00	1231.63	3.28%	---
17	03323	中国建材	2.40%	291.20	954.61	2.54%	---

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季报日期:  2024-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	000528	柳工	8.59%	292.95	3661.88	0.20%	0.00 (0.00%)
2	601838	成都银行	8.16%	220.89	3478.97	0.06%	29.35 (13.29%)
3	600309	万华化学	7.52%	35.09	3204.56	0.01%	2.70 (7.69%)
4	603699	纽威股份	6.86%	136.00	2922.64	0.18%	0.00 (0.00%)
5	300628	亿联网络	6.48%	65.30	2760.80	0.09%	0.00 (0.00%)
6	600060	海信视像	6.36%	121.17	2711.78	0.09%	11.20 (9.24%)
7	01308	海丰国际	6.14%	138.10	2615.28	0.05%	0.00 (0.00%)
8	300575	中旗股份	5.49%	339.87	2338.32	0.99%	0.00 (0.00%)
9	601128	常熟银行	5.44%	315.48	2318.78	0.10%	0.00 (0.00%)
10	000983	山西焦煤	5.30%	236.10	2257.12	0.05%	64.00 (27.11%)

季报日期: 2024-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	000528	柳工	8.59%	292.95	3661.88	0.20%	0.00 (0.00%)
2	601838	成都银行	8.16%	220.89	3478.97	0.06%	29.35 (13.29%)
3	600309	万华化学	7.52%	35.09	3204.56	0.01%	2.70 (7.69%)
4	603699	纽威股份	6.86%	136.00	2922.64	0.18%	0.00 (0.00%)
5	300628	亿联网络	6.48%	65.30	2760.80	0.09%	0.00 (0.00%)
6	600060	海信视像	6.36%	121.17	2711.78	0.09%	11.20 (9.24%)
7	01308	海丰国际	6.14%	138.10	2615.28	0.05%	0.00 (0.00%)
8	300575	中旗股份	5.49%	339.87	2338.32	0.99%	0.00 (0.00%)
9	601128	常熟银行	5.44%	315.48	2318.78	0.10%	0.00 (0.00%)
10	000983	山西焦煤	5.30%	236.10	2257.12	0.05%	64.00 (27.11%)

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季报日期:  2024-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	000528	柳工	8.18%	292.95	3278.11	9.03%	0.00 (0.00%)
2	601838	成都银行	7.26%	191.54	2909.45	8.02%	0.00 (0.00%)
3	600060	海信视像	6.79%	109.97	2720.66	7.50%	0.00 (0.00%)
4	01308	海丰国际	6.67%	138.10	2672.07	7.36%	新增
5	600309	万华化学	6.54%	32.39	2619.18	7.22%	0.00 (0.00%)
6	300628	亿联网络	5.99%	65.30	2401.01	6.61%	新增
7	601128	常熟银行	5.96%	315.48	2388.18	6.58%	28.68 (9.09%)
8	603699	纽威股份	5.81%	136.00	2328.32	6.41%	0.00 (0.00%)
9	300575	中旗股份	5.63%	339.87	2256.75	6.22%	新增
10	600282	南钢股份	5.15%	414.04	2061.90	5.68%	新增

季报日期: 2024-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	000528	柳工	8.18%	292.95	3278.11	9.03%	0.00 (0.00%)
2	601838	成都银行	7.26%	191.54	2909.45	8.02%	0.00 (0.00%)
3	600060	海信视像	6.79%	109.97	2720.66	7.50%	0.00 (0.00%)
4	01308	海丰国际	6.67%	138.10	2672.07	7.36%	新增
5	600309	万华化学	6.54%	32.39	2619.18	7.22%	0.00 (0.00%)
6	300628	亿联网络	5.99%	65.30	2401.01	6.61%	新增
7	601128	常熟银行	5.96%	315.48	2388.18	6.58%	28.68 (9.09%)
8	603699	纽威股份	5.81%	136.00	2328.32	6.41%	0.00 (0.00%)
9	300575	中旗股份	5.63%	339.87	2256.75	6.22%	新增
10	600282	南钢股份	5.15%	414.04	2061.90	5.68%	新增
11	000983	山西焦煤	4.43%	172.10	1774.35	4.89%	---
12	00960	龙湖集团	4.37%	178.85	1749.86	4.82%	---
13	002986	宇新股份	4.03%	129.05	1613.14	4.44%	---
14	00883	中国海洋石油	3.97%	77.90	1592.59	4.39%	---
15	00921	海信家电	3.91%	66.80	1566.85	4.32%	---
16	00753	中国国航	3.87%	468.00	1550.50	4.27%	---
17	002780	三夫户外	2.03%	90.21	814.60	2.24%	---

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季报日期:  2024-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600309	万华化学	7.46%	32.39	2682.02	0.01%	3.19 (9.85%)
2	600060	海信视像	7.31%	109.97	2629.38	0.09%	0.00 (0.00%)
3	601838	成都银行	7.25%	191.54	2604.91	0.05%	57.16 (29.84%)
4	000528	柳工	6.81%	292.95	2449.06	0.21%	0.00 (0.00%)
5	00921	海信家电	6.76%	110.10	2430.40	0.24%	0.00 (0.00%)
6	603699	纽威股份	6.38%	136.00	2294.32	0.18%	3.75 (2.76%)
7	000002	万科A	5.80%	231.68	2085.12	0.02%	0.00 (0.00%)
8	601128	常熟银行	5.70%	286.80	2047.75	0.11%	0.00 (0.00%)
9	00883	中国海洋石油	5.09%	111.40	1829.93	0.00%	-70.70 (-63.47%)
10	002986	宇新股份	4.99%	131.36	1793.09	0.56%	12.00 (9.14%)

季报日期: 2024-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600309	万华化学	7.46%	32.39	2682.02	0.01%	3.19 (9.85%)
2	600060	海信视像	7.31%	109.97	2629.38	0.09%	0.00 (0.00%)
3	601838	成都银行	7.25%	191.54	2604.91	0.05%	57.16 (29.84%)
4	000528	柳工	6.81%	292.95	2449.06	0.21%	0.00 (0.00%)
5	00921	海信家电	6.76%	110.10	2430.40	0.24%	0.00 (0.00%)
6	603699	纽威股份	6.38%	136.00	2294.32	0.18%	3.75 (2.76%)
7	000002	万科A	5.80%	231.68	2085.12	0.02%	0.00 (0.00%)
8	601128	常熟银行	5.70%	286.80	2047.75	0.11%	0.00 (0.00%)
9	00883	中国海洋石油	5.09%	111.40	1829.93	0.00%	-70.70 (-63.47%)
10	002986	宇新股份	4.99%	131.36	1793.09	0.56%	12.00 (9.14%)

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季报日期:  2023-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	000002	万科A	7.10%	231.68	2423.37	7.69%	0.00 (0.00%)
2	600060	海信视像	6.74%	109.97	2298.37	7.30%	0.00 (0.00%)
3	600309	万华化学	6.58%	29.20	2243.26	7.12%	3.11 (10.65%)
4	00883	中国海洋石油	6.29%	182.10	2145.29	6.81%	-67.90 (-37.29%)
5	000528	柳工	5.79%	292.95	1974.48	6.27%	新增
6	002986	宇新股份	5.46%	119.36	1862.04	5.91%	0.00 (0.00%)
7	601128	常熟银行	5.37%	286.80	1832.65	5.82%	0.00 (0.00%)
8	603699	纽威股份	5.37%	132.25	1832.98	5.82%	3.22 (2.43%)
9	300575	中旗股份	5.17%	230.66	1762.26	5.59%	新增
10	00753	中国国航	4.97%	378.60	1694.89	5.38%	0.00 (0.00%)

季报日期: 2023-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	000002	万科A	7.10%	231.68	2423.37	7.69%	0.00 (0.00%)
2	600060	海信视像	6.74%	109.97	2298.37	7.30%	0.00 (0.00%)
3	600309	万华化学	6.58%	29.20	2243.26	7.12%	3.11 (10.65%)
4	00883	中国海洋石油	6.29%	182.10	2145.29	6.81%	-67.90 (-37.29%)
5	000528	柳工	5.79%	292.95	1974.48	6.27%	新增
6	002986	宇新股份	5.46%	119.36	1862.04	5.91%	0.00 (0.00%)
7	601128	常熟银行	5.37%	286.80	1832.65	5.82%	0.00 (0.00%)
8	603699	纽威股份	5.37%	132.25	1832.98	5.82%	3.22 (2.43%)
9	300575	中旗股份	5.17%	230.66	1762.26	5.59%	新增
10	00753	中国国航	4.97%	378.60	1694.89	5.38%	0.00 (0.00%)
11	00921	海信家电	4.93%	110.10	1682.20	5.34%	---
12	000983	山西焦煤	4.90%	169.22	1671.89	5.31%	---
13	603901	永创智能	4.81%	137.79	1639.73	5.21%	---
14	01308	海丰国际	4.48%	125.00	1526.98	4.85%	---
15	601838	成都银行	4.44%	134.38	1513.09	4.80%	---
16	300628	亿联网络	3.26%	37.68	1113.38	3.53%	---
17	00960	龙湖集团	2.39%	72.05	816.16	2.59%	---
18	002780	三夫户外	2.29%	62.52	782.13	2.48%	---
19	01800	中国交通建设	1.93%	209.10	659.43	2.09%	---
20	688549	中巨芯	0.01%	0.23	1.89	0.01%	---
21	301558	三态股份	0.01%	0.13	1.80	0.01%	---
22	301421	波长光电	0.01%	0.03	1.97	0.01%	---
23	301489	思泉新材	0.00%	0.01	0.82	0.00%	---
24	301559	中集环科	0.00%	0.05	0.83	0.00%	---
25	301500	飞南资源	0.00%	0.04	0.84	0.00%	---
26	301525	儒竞科技	0.00%	0.01	0.94	0.00%	---
27	688719	爱科赛博	0.00%	0.02	0.96	0.00%	---
28	688716	中研股份	0.00%	0.03	0.97	0.00%	---
29	301528	多浦乐	0.00%	0.01	1.02	0.00%	---
30	301550	斯菱智驱	0.00%	0.02	1.07	0.00%	---
31	688702	盛科通信	0.00%	0.03	1.24	0.00%	---
32	301507	民生健康	0.00%	0.09	1.35	0.00%	---
33	603276	恒兴新材	0.00%	0.01	0.33	0.00%	---
34	301251	威尔高	0.00%	0.03	1.11	0.00%	---
35	603273	天元智能	0.00%	0.02	0.34	0.00%	---
36	603075	热威股份	0.00%	0.02	0.37	0.00%	---
37	603193	润本股份	0.00%	0.03	0.47	0.00%	---
38	603275	众辰科技	0.00%	0.01	0.51	0.00%	---
39	603270	金帝股份	0.00%	0.02	0.58	0.00%	---
40	301529	福赛科技	0.00%	0.02	0.69	0.00%	---
41	688657	浩辰软件	0.00%	0.01	0.72	0.00%	---
42	301548	崇德科技	0.00%	0.01	0.75	0.00%	---
43	688693	锴威特	0.00%	0.02	0.77	0.00%	---
44	301520	万邦医药	0.00%	0.01	0.79	0.00%	---
45	301517	陕西华达	0.00%	0.02	0.81	0.00%	---

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季报日期:  2023-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00883	中国海洋石油	8.30%	250.00	3161.24	0.01%	-50.00 (-20.00%)
2	000002	万科A	7.95%	231.68	3030.37	0.02%	13.22 (5.71%)
3	601838	成都银行	7.63%	211.26	2906.90	0.06%	11.07 (5.24%)
4	600060	海信视像	6.48%	109.97	2469.93	0.09%	0.00 (0.00%)
5	600309	万华化学	6.05%	26.09	2304.40	0.01%	0.00 (0.00%)
6	002986	宇新股份	5.55%	119.36	2112.70	0.51%	34.10 (28.57%)
7	601128	常熟银行	5.51%	286.80	2099.38	0.11%	10.23 (3.57%)
8	300628	亿联网络	5.24%	56.03	1996.77	0.08%	4.25 (7.59%)
9	603699	纽威股份	5.18%	129.03	1972.87	0.17%	新增
10	00753	中国国航	4.82%	378.60	1837.82	0.08%	47.00 (12.41%)

季报日期: 2023-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00883	中国海洋石油	8.30%	250.00	3161.24	0.01%	-50.00 (-20.00%)
2	000002	万科A	7.95%	231.68	3030.37	0.02%	13.22 (5.71%)
3	601838	成都银行	7.63%	211.26	2906.90	0.06%	11.07 (5.24%)
4	600060	海信视像	6.48%	109.97	2469.93	0.09%	0.00 (0.00%)
5	600309	万华化学	6.05%	26.09	2304.40	0.01%	0.00 (0.00%)
6	002986	宇新股份	5.55%	119.36	2112.70	0.51%	34.10 (28.57%)
7	601128	常熟银行	5.51%	286.80	2099.38	0.11%	10.23 (3.57%)
8	300628	亿联网络	5.24%	56.03	1996.77	0.08%	4.25 (7.59%)
9	603699	纽威股份	5.18%	129.03	1972.87	0.17%	新增
10	00753	中国国航	4.82%	378.60	1837.82	0.08%	47.00 (12.41%)

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季报日期:  2023-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00883	中国海洋石油	8.06%	300.00	3097.85	8.65%	-50.00 (-16.67%)
2	000002	万科A	7.97%	218.46	3062.81	8.55%	10.86 (4.97%)
3	600060	海信视像	7.08%	109.97	2721.76	7.60%	新增
4	601838	成都银行	6.36%	200.19	2444.29	6.82%	0.00 (0.00%)
5	002986	宇新股份	6.12%	85.26	2351.42	6.56%	0.00 (0.00%)
6	600309	万华化学	5.96%	26.09	2291.88	6.40%	-5.37 (-20.58%)
7	603901	永创智能	5.36%	141.57	2061.30	5.75%	0.00 (0.00%)
8	002078	太阳纸业	5.31%	190.95	2041.25	5.70%	0.00 (0.00%)
9	300596	利安隆	5.13%	48.52	1973.51	5.51%	2.42 (4.99%)
10	01800	中国交通建设	5.08%	495.00	1953.31	5.45%	0.00 (0.00%)

季报日期: 2023-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00883	中国海洋石油	8.06%	300.00	3097.85	8.65%	-50.00 (-16.67%)
2	000002	万科A	7.97%	218.46	3062.81	8.55%	10.86 (4.97%)
3	600060	海信视像	7.08%	109.97	2721.76	7.60%	新增
4	601838	成都银行	6.36%	200.19	2444.29	6.82%	0.00 (0.00%)
5	002986	宇新股份	6.12%	85.26	2351.42	6.56%	0.00 (0.00%)
6	600309	万华化学	5.96%	26.09	2291.88	6.40%	-5.37 (-20.58%)
7	603901	永创智能	5.36%	141.57	2061.30	5.75%	0.00 (0.00%)
8	002078	太阳纸业	5.31%	190.95	2041.25	5.70%	0.00 (0.00%)
9	300596	利安隆	5.13%	48.52	1973.51	5.51%	2.42 (4.99%)
10	01800	中国交通建设	5.08%	495.00	1953.31	5.45%	0.00 (0.00%)
11	601128	常熟银行	4.91%	276.57	1886.21	5.26%	---
12	300628	亿联网络	4.72%	51.78	1815.78	5.07%	---
13	300575	中旗股份	4.67%	172.91	1794.83	5.01%	---
14	002541	鸿路钢构	4.46%	59.55	1715.78	4.79%	---
15	00753	中国国航	4.44%	331.60	1705.97	4.76%	---
16	01308	海丰国际	4.29%	125.00	1648.04	4.60%	---
17	00960	龙湖集团	3.29%	72.05	1264.80	3.53%	---

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季报日期:  2023-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00883	中国海洋石油	8.77%	350.00	3572.55	0.01%	-22.00 (-6.29%)
2	000002	万科A	7.77%	207.60	3163.82	0.02%	7.00 (3.37%)
3	600309	万华化学	7.41%	31.46	3016.53	0.01%	0.00 (0.00%)
4	601838	成都银行	6.67%	200.19	2714.54	0.05%	0.00 (0.00%)
5	002986	宇新股份	5.73%	85.26	2331.81	0.57%	16.36 (19.19%)
6	002078	太阳纸业	5.72%	190.95	2327.67	0.07%	0.00 (0.00%)
7	300596	利安隆	5.27%	46.10	2145.73	0.22%	0.00 (0.00%)
8	603901	永创智能	5.18%	141.57	2108.01	0.29%	0.00 (0.00%)
9	601128	常熟银行	5.06%	276.57	2060.45	0.10%	0.00 (0.00%)
10	01800	中国交通建设	4.97%	495.00	2023.64	0.11%	0.00 (0.00%)

季报日期: 2023-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00883	中国海洋石油	8.77%	350.00	3572.55	0.01%	-22.00 (-6.29%)
2	000002	万科A	7.77%	207.60	3163.82	0.02%	7.00 (3.37%)
3	600309	万华化学	7.41%	31.46	3016.53	0.01%	0.00 (0.00%)
4	601838	成都银行	6.67%	200.19	2714.54	0.05%	0.00 (0.00%)
5	002986	宇新股份	5.73%	85.26	2331.81	0.57%	16.36 (19.19%)
6	002078	太阳纸业	5.72%	190.95	2327.67	0.07%	0.00 (0.00%)
7	300596	利安隆	5.27%	46.10	2145.73	0.22%	0.00 (0.00%)
8	603901	永创智能	5.18%	141.57	2108.01	0.29%	0.00 (0.00%)
9	601128	常熟银行	5.06%	276.57	2060.45	0.10%	0.00 (0.00%)
10	01800	中国交通建设	4.97%	495.00	2023.64	0.11%	0.00 (0.00%)

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季报日期:  2022-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	000002	万科A	9.16%	200.60	3650.92	9.78%	17.63 (8.79%)
2	00883	中国海洋石油	8.32%	372.00	3316.32	8.88%	0.00 (0.00%)
3	601838	成都银行	7.69%	200.19	3062.87	8.20%	0.00 (0.00%)
4	600309	万华化学	7.32%	31.46	2914.91	7.81%	0.00 (0.00%)
5	300596	利安隆	6.31%	46.10	2515.95	6.74%	0.00 (0.00%)
6	603901	永创智能	5.61%	141.57	2236.85	5.99%	0.00 (0.00%)
7	002078	太阳纸业	5.52%	190.95	2199.74	5.89%	0.00 (0.00%)
8	300575	中旗股份	5.26%	95.84	2096.13	5.61%	新增
9	601128	常熟银行	5.24%	276.57	2088.10	5.59%	0.00 (0.00%)
10	300628	亿联网络	5.06%	33.29	2017.04	5.40%	新增

季报日期: 2022-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	000002	万科A	9.16%	200.60	3650.92	9.78%	17.63 (8.79%)
2	00883	中国海洋石油	8.32%	372.00	3316.32	8.88%	0.00 (0.00%)
3	601838	成都银行	7.69%	200.19	3062.87	8.20%	0.00 (0.00%)
4	600309	万华化学	7.32%	31.46	2914.91	7.81%	0.00 (0.00%)
5	300596	利安隆	6.31%	46.10	2515.95	6.74%	0.00 (0.00%)
6	603901	永创智能	5.61%	141.57	2236.85	5.99%	0.00 (0.00%)
7	002078	太阳纸业	5.52%	190.95	2199.74	5.89%	0.00 (0.00%)
8	300575	中旗股份	5.26%	95.84	2096.13	5.61%	新增
9	601128	常熟银行	5.24%	276.57	2088.10	5.59%	0.00 (0.00%)
10	300628	亿联网络	5.06%	33.29	2017.04	5.40%	新增
11	002541	鸿路钢构	4.82%	65.53	1919.52	5.14%	---
12	01308	海丰国际	4.48%	115.00	1783.32	4.78%	---
13	002938	鹏鼎控股	4.26%	61.92	1698.95	4.55%	---
14	01800	中国交通建设	4.16%	495.00	1658.13	4.44%	---
15	00960	龙湖集团	3.92%	72.05	1563.95	4.19%	---
16	002986	宇新股份	3.76%	68.90	1497.85	4.01%	---
17	002724	海洋王	2.79%	137.38	1110.01	2.97%	---
18	001301	尚太科技	0.02%	0.12	6.87	0.02%	---

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季报日期:  2022-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	601838	成都银行	8.48%	200.19	3275.06	0.05%	0.00 (0.00%)
2	000002	万科A	8.45%	182.97	3262.36	0.02%	0.00 (0.00%)
3	00883	中国海洋石油	8.20%	372.00	3166.01	0.01%	0.00 (0.00%)
4	600309	万华化学	7.51%	31.46	2897.60	0.01%	3.77 (11.99%)
5	300596	利安隆	6.54%	46.10	2525.17	0.23%	0.00 (0.00%)
6	002541	鸿路钢构	6.49%	75.53	2504.41	0.15%	11.89 (15.74%)
7	601128	常熟银行	5.70%	276.57	2201.50	0.10%	0.00 (0.00%)
8	002078	太阳纸业	5.66%	190.95	2186.37	0.07%	20.16 (10.56%)
9	002938	鹏鼎控股	4.83%	71.92	1863.45	0.03%	2.70 (3.75%)
10	603901	永创智能	4.63%	141.57	1788.06	0.29%	46.46 (32.82%)

季报日期: 2022-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	601838	成都银行	8.48%	200.19	3275.06	0.05%	0.00 (0.00%)
2	000002	万科A	8.45%	182.97	3262.36	0.02%	0.00 (0.00%)
3	00883	中国海洋石油	8.20%	372.00	3166.01	0.01%	0.00 (0.00%)
4	600309	万华化学	7.51%	31.46	2897.60	0.01%	3.77 (11.99%)
5	300596	利安隆	6.54%	46.10	2525.17	0.23%	0.00 (0.00%)
6	002541	鸿路钢构	6.49%	75.53	2504.41	0.15%	11.89 (15.74%)
7	601128	常熟银行	5.70%	276.57	2201.50	0.10%	0.00 (0.00%)
8	002078	太阳纸业	5.66%	190.95	2186.37	0.07%	20.16 (10.56%)
9	002938	鹏鼎控股	4.83%	71.92	1863.45	0.03%	2.70 (3.75%)
10	603901	永创智能	4.63%	141.57	1788.06	0.29%	46.46 (32.82%)

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季报日期:  2022-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	000002	万科A	9.17%	182.97	3750.89	10.33%	---
2	601838	成都银行	8.11%	200.19	3319.11	9.14%	---
3	00883	中国海洋石油	8.06%	372.00	3295.83	9.08%	---
4	600309	万华化学	6.57%	27.69	2685.65	7.40%	---
5	002724	海洋王	5.32%	174.91	2174.11	5.99%	---
6	002986	宇新股份	5.27%	91.87	2157.07	5.94%	---
7	002541	鸿路钢构	5.20%	63.63	2125.41	5.86%	---
8	601128	常熟银行	5.17%	276.57	2112.99	5.82%	---
9	002078	太阳纸业	5.14%	170.79	2102.42	5.79%	---
10	002938	鹏鼎控股	5.11%	69.22	2091.14	5.76%	---

季报日期: 2022-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	000002	万科A	9.17%	182.97	3750.89	10.33%	---
2	601838	成都银行	8.11%	200.19	3319.11	9.14%	---
3	00883	中国海洋石油	8.06%	372.00	3295.83	9.08%	---
4	600309	万华化学	6.57%	27.69	2685.65	7.40%	---
5	002724	海洋王	5.32%	174.91	2174.11	5.99%	---
6	002986	宇新股份	5.27%	91.87	2157.07	5.94%	---
7	002541	鸿路钢构	5.20%	63.63	2125.41	5.86%	---
8	601128	常熟银行	5.17%	276.57	2112.99	5.82%	---
9	002078	太阳纸业	5.14%	170.79	2102.42	5.79%	---
10	002938	鹏鼎控股	5.11%	69.22	2091.14	5.76%	---
11	300596	利安隆	4.97%	46.10	2033.69	5.60%	---
12	688299	长阳科技	4.82%	107.98	1970.70	5.43%	---
13	300575	中旗股份	4.58%	92.70	1872.64	5.16%	---
14	01800	中国交通建设	4.18%	495.00	1710.21	4.71%	---
15	603901	永创智能	3.14%	95.11	1284.94	3.54%	---
16	002925	盈趣科技	2.14%	40.76	877.16	2.42%	---
17	002028	思源电气	1.78%	20.39	727.11	2.00%	---
18	601089	福元医药	0.01%	0.17	3.68	0.01%	---
19	301135	瑞德智能	0.00%	0.03	0.89	0.00%	---
20	301120	新特电气	0.00%	0.10	1.60	0.00%	---
21	301212	联盛化学	0.00%	0.04	1.34	0.00%	---
22	301163	宏德股份	0.00%	0.03	0.90	0.00%	---
23	301279	金道科技	0.00%	0.03	0.68	0.00%	---

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