嘉实价值创造三年持有期混合A
(013624)公募混合型
1.2392
0.54%+0.0066
单位净值 [2026-07-08]
1.2392
累计净值 [2026-07-08]
1.2438
-0.25%
净值估算 [2026-07-06 15:00]
- 最近一月：-5.49%
- 最近一季：-10.07%
- 最近半年：-6.23%
- 今年以来：-5.30%
- 最近一年：12.40%
- 最近两年：26.00%
- 最近三年：27.23%
- 成立以来：23.92%
- 成立日期：2022-03-02
- 基金经理：沈玉梁
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.85亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：1.40亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：嘉实基金
基金公告
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