嘉实价值创造三年持有期混合A
(013624)公募混合型
1.2754
1.51%+0.0193
单位净值 [2025-09-19]
1.2754
累计净值 [2025-09-19]
净值估算 [2025-09-19 ]
- 最近一月：9.48%
- 最近一季：16.26%
- 最近半年：17.96%
- 今年以来：27.60%
- 最近一年：43.00%
- 最近两年：30.46%
- 最近三年：25.83%
- 成立以来：27.54%
- 成立日期：2022-03-02
- 基金经理：谭丽
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.42亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：1.91亿元
- 投资风格：
- 管理公司：嘉实
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2025-06-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 4692.65 | 24.67% | 44.00% |
| 金融业 | 3834.38 | 20.16% | 35.95% |
| 房地产业 | 1100.53 | 5.79% | 10.32% |
| 采矿业 | 1038.74 | 5.46% | 9.74% |
| 季报日期: 2025-03-31 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 5751.47 | 23.39% | 46.91% |
| 金融业 | 4264.21 | 17.34% | 34.78% |
| 采矿业 | 1257.67 | 5.12% | 10.26% |
| 房地产业 | 988.20 | 4.02% | 8.06% |