嘉实价值创造三年持有期混合A

(013624)公募混合型
+添加自选
1.3934 0.80%+0.0110
单位净值 [2026-04-21]
1.3934
累计净值 [2026-04-21]
1.4045 0.80%
净值估算 [---]
  • 最近一月：2.62%
  • 最近一季：-1.05%
  • 最近半年：8.98%
  • 今年以来：6.49%
  • 最近一年：30.88%
  • 最近两年：40.75%
  • 最近三年：34.82%
  • 成立以来：39.34%
  • 成立日期：2022-03-02
  • 基金经理：谭丽
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：1.09亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：1.59亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：嘉实基金
行业配置情况
选择年份：
季报日期:  2025-12-31
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
制造业 6166.23 39.37% 67.38%
金融业 1169.20 7.47% 12.78%
采矿业 946.67 6.04% 10.34%
房地产业 869.73 5.55% 9.50%
季报日期:  2025-06-30
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
制造业 4692.65 24.67% 44.00%
金融业 3834.38 20.16% 35.95%
房地产业 1100.53 5.79% 10.32%
采矿业 1038.74 5.46% 9.74%