广发集悦债券A

(013628)公募债券型
+添加自选
1.1154 0.35%+0.0039
单位净值 [2026-04-22]
1.1154
累计净值 [2026-04-22]
1.1193 0.35%
净值估算 [---]
  • 最近一月：3.61%
  • 最近一季：2.75%
  • 最近半年：6.07%
  • 今年以来：5.51%
  • 最近一年：10.09%
  • 最近两年：13.78%
  • 最近三年：9.74%
  • 成立以来：11.54%
  • 成立日期：2022-01-06
  • 基金经理：曾刚,王海涛
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：2.09亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：4.39亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：广发基金
行业配置情况
选择年份：
季报日期:  2025-12-31
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
制造业 4871.08 12.63% 77.54%
信息传输、软件和信息技术服务业 832.67 2.16% 13.25%
采矿业 227.40 0.59% 3.62%
金融业 205.42 0.53% 3.27%
交通运输、仓储和邮政业 137.64 0.36% 2.19%
水利、环境和公共设施管理业 7.72 0.02% 0.12%
季报日期:  2025-06-30
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
制造业 3131.03 7.28% 77.22%
采矿业 263.46 0.61% 6.50%
科学研究和技术服务业 178.42 0.41% 4.40%
信息传输、软件和信息技术服务业 161.27 0.37% 3.98%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 127.06 0.30% 3.13%
金融业 89.25 0.21% 2.20%
批发和零售业 86.75 0.20% 2.14%
房地产业 17.21 0.04% 0.42%