广发集悦债券A
(013628)公募债券型- 最近一月：0.01%
- 最近一季：1.58%
- 最近半年：3.62%
- 今年以来：5.54%
- 最近一年：8.03%
- 最近两年：14.68%
- 最近三年：11.00%
- 成立以来：11.58%
- 成立日期：2022-01-06
- 基金经理：曾刚,刘兴旺,王海涛
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：19.65亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：46.63亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：广发基金
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-07-09 | 1.1158 | 1.1158 | +0.49% |
| 2026-07-08 | 1.1104 | 1.1104 | -0.46% |
| 2026-07-07 | 1.1155 | 1.1155 | -0.38% |
| 2026-07-06 | 1.1198 | 1.1198 | -0.39% |
| 2026-07-03 | 1.1242 | 1.1242 | +0.11% |
| 2026-07-02 | 1.1230 | 1.1230 | -0.80% |
| 2026-07-01 | 1.1321 | 1.1321 | -0.26% |
| 2026-06-30 | 1.1351 | 1.1351 | +0.76% |
| 2026-06-29 | 1.1265 | 1.1265 | -0.26% |
| 2026-06-26 | 1.1294 | 1.1294 | -0.90% |
更新日期：2026-07-09
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 广发集悦债券A | -0.64% | 0.01% | 1.58% | 3.62% | 8.03% | 5.54% |
| 同类型排名 | 7083/7954 | 6129/7954 | 595/7954 | 302/7954 | 406/7954 | 254/7954 |
| 四分位排名 | 较差 | 较差 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| 混合型 | 2.78% | 6.14% | 2.02% | 10.84% | 39.08% | 7.07% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| 另类投资 | 1.48% | 1.68% | 2.43% | 13.40% | 33.48% | 9.25% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
| 净值货币型 | 0.02% | 0.11% | 0.32% | 0.63% | 1.27% | 0.37% |
曾刚 上任时间：2022-01-06
曾刚先生:国籍:中国,1971年出生,中国科技大学学士,清华大学MBA。曾在红塔证券自营业务总部、汉唐证券债券业务总部、华宝兴业基金研究部负责宏观经济和债券的研究,曾任上海电气财务公司资产管理部经理助理,2008年5月15日至2010年2月5日任华富货币基金的基金经理、2008年5月28日至2011年11月1日任华富收益增强基金的基金经理、2010年9月8日至2011年11月1日任华富强化回报基金的基金经理。2011年11月加入汇添富基 展开∨ 收起∧
王海涛 上任时间：2026-01-06
王海涛先生：沃顿商学院MBA。历任DEC中国有限公司工程师，中国惠普沈阳分公司部门经理，北京百特赛威计算机网络有限公司总经理，美国Business Excellence Inc.投资经理，摩根士丹利亚洲有限公司全球财富管理部副总裁。现任兴业全球基金管理有限公司基金管理部总监助理兼兴全合润分级股票基金基金经理。 展开∨ 收起∧
刘兴旺 上任时间：2026-06-12
刘兴旺先生:中国籍,复旦大学管理学硕士。曾先后任职于申银万国证券股份有限公司、华宝兴业基金管理有限公司、泰信基金管理有限公司,从事固定收益研究和投资工作。2012年11月加入国投瑞银基金管理有限公司。2013年5月11日起任国投瑞银纯债债券型证券投资基金基金经理,2013年5月16日起兼任国投瑞银中高等级债券型证券投资基金基金经理,2013年8月21日起兼任国投瑞银岁添利一年期定期开放债券型证券投资基金基金经理,2015年1月20日起兼 展开∨ 收起∧