广发集悦债券A
(013628)公募债券型
1.1154
0.35%+0.0039
单位净值 [2026-04-22]
1.1154
累计净值 [2026-04-22]
1.1193
0.35%
净值估算 [---]
- 最近一月：3.61%
- 最近一季：2.75%
- 最近半年：6.07%
- 今年以来：5.51%
- 最近一年：10.09%
- 最近两年：13.78%
- 最近三年：9.74%
- 成立以来：11.54%
- 成立日期：2022-01-06
- 基金经理：曾刚,王海涛
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：2.09亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：4.39亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：广发基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||