广发集悦债券A
(013628)公募债券型
1.0577
-0.15%-0.0016
单位净值 [2025-09-19]
1.0577
累计净值 [2025-09-19]
净值估算 [2025-09-19 ]
- 最近一月：0.33%
- 最近一季：3.71%
- 最近半年：3.79%
- 今年以来：6.12%
- 最近一年：11.65%
- 最近两年：7.42%
- 最近三年：3.90%
- 成立以来：5.77%
- 成立日期：2022-01-06
- 基金经理：曾刚
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：3.07亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：4.94亿元
- 投资风格：
- 管理公司：广发
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 4.39 | 3.86 | 0.71 | 18.46% | 16.23% | 3.21 | 69.38% | 73.09% | 0.44 | 11.43% | 10.05% | 0.00 | 0.13% | 0.11% |
| 2025-06-30 | 4.94 | 4.30 | 0.70 | 16.21% | 14.10% | 4.04 | 78.91% | 81.64% | 0.07 | 1.53% | 1.34% | 0.10 | 2.27% | 1.98% |
| 2024-12-31 | 4.45 | 3.75 | 0.56 | 14.90% | 12.56% | 3.82 | 83.18% | 85.81% | 0.04 | 1.19% | 1.01% | 0.03 | 0.73% | 0.62% |
| 2024-06-30 | 6.46 | 5.45 | 0.95 | 17.46% | 14.73% | 5.34 | 79.56% | 82.73% | 0.07 | 1.27% | 1.08% | 0.04 | 0.72% | 0.63% |
| 2023-12-31 | 17.91 | 16.00 | 2.17 | 13.55% | 12.10% | 15.12 | 82.53% | 84.39% | 0.42 | 2.64% | 2.36% | 0.20 | 1.25% | 1.12% |
| 2023-06-30 | 38.91 | 35.20 | 5.57 | 5.25% | 14.30% | 32.37 | 91.97% | 83.19% | 0.45 | 1.28% | 1.15% | 0.53 | 1.50% | 1.36% |
| 2022-12-31 | 24.53 | 17.97 | 3.57 | 19.86% | 14.55% | 19.88 | 74.12% | 81.04% | 0.38 | 2.09% | 1.53% | 0.71 | 3.93% | 2.88% |
| 2022-06-30 | 14.07 | 11.90 | 2.36 | 19.87% | 16.81% | 11.38 | 77.44% | 80.91% | 0.15 | 1.26% | 1.06% | 0.09 | 0.76% | 0.65% |