富国安福30天滚动持有短债发起C
(013664)公募债券型
1.0797
0.03%+0.0003
单位净值 [2024-04-30]
1.0797
累计净值 [2024-04-30]
净值估算 [2024-04-30 ]
- 最近一月：0.39%
- 最近一季：1.00%
- 最近半年：2.17%
- 今年以来：1.46%
- 最近一年：3.33%
- 最近两年：5.97%
- 最近三年：---
- 成立以来：7.97%
- 成立日期：2021-11-22
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：6.44亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：9.57亿元
- 投资风格：
- 管理公司：富国
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2024-04-30 | 1.0797 | 1.0797 | 0.03% |
| 2024-04-29 | 1.0794 | 1.0794 | -0.05% |
| 2024-04-26 | 1.0799 | 1.0799 | -0.03% |
| 2024-04-25 | 1.0802 | 1.0802 | -0.01% |
| 2024-04-24 | 1.0803 | 1.0803 | -0.02% |
| 2024-04-23 | 1.0805 | 1.0805 | 0.04% |
| 2024-04-22 | 1.0801 | 1.0801 | 0.04% |
| 2024-04-19 | 1.0797 | 1.0797 | 0.04% |
| 2024-04-18 | 1.0793 | 1.0793 | 0.02% |
| 2024-04-17 | 1.0791 | 1.0791 | 0.03% |
业绩分析
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更新日期：2024-04-30
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 富国安福30天滚动持有短债发起C | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 同类型排名 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 上证指数 | 0.76% | 2.59% | 6.13% | 3.36% | -6.00% | 4.53% |
| 深证成指 | 1.99% | 1.29% | 8.01% | -1.07% | -15.63% | 0.24% |
| 沪深300 | 1.20% | 1.80% | 7.51% | 2.00% | -10.13% | 4.97% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2023-12-31 | 6.44亿份 | 未公布 |
| 2023-09-30 | 7.46亿份 | 未公布 |
| 2023-06-30 | 8.70亿份 | 未公布 |
| 2023-03-31 | 9.07亿份 | 未公布 |
| 2022-06-30 | 9.99亿份 | 未公布 |
最新基金公告
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