国联安恒悦90天持有债券C

(013673)公募债券型
+添加自选
1.1126 0.02%+0.0002
单位净值 [2026-04-22]
1.1126
累计净值 [2026-04-22]
1.1128 0.02%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.21%
  • 最近一季：0.53%
  • 最近半年：0.84%
  • 今年以来：0.61%
  • 最近一年：1.55%
  • 最近两年：3.49%
  • 最近三年：7.45%
  • 成立以来：11.26%
  • 成立日期：2022-03-28
  • 基金经理：洪阳玚,万莉,王觉
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：8.37亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：29.49亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：国联安基金
行业配置情况
选择年份：
季报日期:  --
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
暂无数据