国联安恒悦90天持有债券C

(013673)公募债券型
+添加自选
1.1150 0.00%+0.0000
单位净值 [2026-06-05]
1.1150
累计净值 [2026-06-05]
1.1150 0.00%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.21%
  • 最近一季：0.51%
  • 最近半年：0.93%
  • 今年以来：0.83%
  • 最近一年：1.49%
  • 最近两年：3.44%
  • 最近三年：7.10%
  • 成立以来：11.50%
  • 成立日期：2022-03-28
  • 基金经理：洪阳玚,万莉,王觉
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：6.29亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：26.46亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：国联安基金
拆分详情
公告日期 拆分日期 拆分前净值 拆分后净值 拆分比例
暂无数据