国联安恒悦90天持有债券C
(013673)公募债券型
1.1094
0.00%+0.0000
单位净值 [2026-03-09]
1.1094
累计净值 [2026-03-09]
1.1094
0.00%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.14%
- 最近一季：0.42%
- 最近半年：0.71%
- 今年以来：0.33%
- 最近一年：1.59%
- 最近两年：3.68%
- 最近三年：7.75%
- 成立以来：10.94%
- 成立日期：2022-03-28
- 基金经理：洪阳玚,万莉,王觉
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：8.37亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：29.49亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：国联安基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||