国联安恒悦90天持有债券C

(013673)公募债券型
+添加自选
1.1095 0.01%+0.0001
单位净值 [2026-03-10]
1.1095
累计净值 [2026-03-10]
1.1096 0.01%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.14%
  • 最近一季：0.42%
  • 最近半年：0.73%
  • 今年以来：0.33%
  • 最近一年：1.57%
  • 最近两年：3.69%
  • 最近三年：7.74%
  • 成立以来：10.95%
  • 成立日期：2022-03-28
  • 基金经理：洪阳玚,万莉,王觉
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：8.37亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：29.49亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：国联安基金
重仓股明细
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例 持仓变动