国联安恒悦90天持有债券C
(013673)公募债券型
1.1144
-0.01%-0.0001
单位净值 [2026-06-12]
1.1144
累计净值 [2026-06-12]
1.1143
-0.01%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.11%
- 最近一季：0.43%
- 最近半年：0.84%
- 今年以来：0.78%
- 最近一年：1.36%
- 最近两年：3.32%
- 最近三年：6.96%
- 成立以来：11.44%
- 成立日期：2022-03-28
- 基金经理：洪阳玚,万莉,王觉
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：6.29亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：26.46亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：国联安基金
重仓股明细
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