国联恒利纯债A
(013716)公募债券型
1.1024
-0.04%-0.0004
单位净值 [2026-06-05]
1.1514
累计净值 [2026-06-05]
1.1020
-0.04%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.53%
- 最近一季：1.21%
- 最近半年：2.04%
- 今年以来：1.76%
- 最近一年：2.06%
- 最近两年：5.25%
- 最近三年：10.00%
- 成立以来：15.42%
- 成立日期：2021-11-11
- 基金经理：霍顺朝
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：6.27亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：8.39亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：国联基金
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.1024 | 1.1514 | -0.04% |
| 2026-06-04 | 1.1028 | 1.1518 | +0.03% |
| 2026-06-03 | 1.1025 | 1.1515 | +0.00% |
| 2026-06-02 | 1.1025 | 1.1515 | +0.01% |
| 2026-06-01 | 1.1024 | 1.1514 | +0.05% |
| 2026-05-28 | 1.1015 | 1.1505 | +0.02% |
| 2026-05-27 | 1.1013 | 1.1503 | +0.05% |
| 2026-05-26 | 1.1008 | 1.1498 | +0.04% |
| 2026-05-25 | 1.1004 | 1.1494 | +0.05% |
| 2026-05-22 | 1.0999 | 1.1489 | +0.00% |
业绩分析
更新日期：2026-06-05
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 国联恒利纯债A | 0.05% | 0.53% | 1.21% | 2.04% | 2.06% | 1.76% |
| 同类型排名 | 3041/7919 | 1631/7919 | 1192/7919 | 2016/7919 | 3201/7919 | 1934/7919 |
| 四分位排名 | 良好 | 优秀 | 优秀 | 良好 | 良好 | 优秀 |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
基金经理
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霍顺朝 上任时间：2024-04-09
霍顺朝先生:中国国籍,毕业于清华大学经济学专业,研究生、硕士学位,具有基金从业资格。2015年3月至2021年4月,历任国融证券股份有限公司研究员、投资主办、投资顾问授权代表。2021年4月至2023年2月,任建信理财有限责任公司投资经理。2023年3月加入中融基金管理有限公司,现任固收投资部基金经理。2023年4月10日起任中融睿嘉39个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2023年4月10日起任国联聚安3个月定期开放债券型发起式 展开∨ 收起∧