国联恒利纯债A
(013716)公募债券型
1.0856
0.10%+0.0011
单位净值 [2024-04-18]
1.0856
累计净值 [2024-04-18]
净值估算 [2024-04-18 ]
- 最近一月:0.71%
- 最近一季:1.57%
- 最近半年:2.47%
- 今年以来:1.74%
- 最近一年:4.35%
- 最近两年:7.86%
- 最近三年:---
- 成立以来:8.56%
- 成立日期:2021-11-11
- 基金经理:---
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:4.91亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:6.46亿元
- 投资风格:
- 管理公司:国联
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
---|---|---|---|
2024-04-18 | 1.0856 | 1.0856 | 0.10% |
2024-04-17 | 1.0845 | 1.0845 | 0.09% |
2024-04-16 | 1.0835 | 1.0835 | 0.02% |
2024-04-15 | 1.0833 | 1.0833 | 0.06% |
2024-04-12 | 1.0826 | 1.0826 | 0.08% |
2024-04-11 | 1.0817 | 1.0817 | 0.04% |
2024-04-10 | 1.0813 | 1.0813 | 0.03% |
2024-04-09 | 1.0810 | 1.0810 | 0.05% |
2024-04-08 | 1.0805 | 1.0805 | 0.05% |
2024-04-03 | 1.0800 | 1.0800 | 0.04% |
业绩分析
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更新日期:2024-04-18
名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
---|---|---|---|---|---|---|
国联恒利纯债A | 0.36% | 0.71% | 1.57% | 2.47% | 4.35% | 1.74% |
同类型排名 | 252/1791 | 592/1791 | 1009/1791 | 949/1791 | 586/1791 | 858/1791 |
上证指数 | 1.46% | 0.55% | 8.39% | -0.39% | -9.28% | 3.95% |
深证成指 | 0.90% | -2.40% | 7.10% | -5.62% | -20.87% | -0.63% |
沪深300 | 1.73% | -0.13% | 10.42% | -2.03% | -14.07% | 4.42% |
股票型 | 0.39% | -2.77% | 4.68% | -3.15% | -13.46% | -1.48% |
混合型 | 0.38% | -1.13% | 3.81% | -1.71% | -10.01% | -0.64% |
债券型 | 0.25% | 0.59% | 1.69% | 2.29% | 2.96% | 1.61% |
FOF | 1.87% | -4.76% | -5.48% | -16.36% | -28.73% | -13.49% |
QDII | -4.87% | -8.87% | -4.69% | -17.29% | -19.58% | -15.37% |
另类投资 | 0.87% | 5.82% | 7.34% | 9.37% | 11.23% | 7.80% |
ETF | -0.11% | -3.53% | 4.35% | -4.09% | -13.08% | -2.00% |
基金份额分析
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时间 | 总份额 | 持有人数 |
---|---|---|
2023-12-31 | 4.91亿份 | 未公布 |
2023-09-30 | 4.91亿份 | 未公布 |
2023-06-30 | 5.01亿份 | 未公布 |
2023-03-31 | 4.90亿份 | 未公布 |
2022-06-30 | 9.90亿份 | 未公布 |
最新基金公告
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公告日期 | 标题 |
---|---|
2024-04-12 | 国联恒利纯债债券型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更新 |
2024-04-12 | 国联恒利纯债债券型证券投资基金更新招募说明书(2024年第1号) |
2024-04-11 | 国联基金管理有限公司基金经理变更公告 |
2024-03-30 | 国联恒利纯债债券型证券投资基金2023年年度报告 |
2024-03-30 | 国联基金管理有限公司旗下部分基金年度报告提示性公告 |
2024-01-22 | 国联恒利纯债债券型证券投资基金2023年第4季度报告 |
2024-01-22 | 国联基金管理有限公司旗下部分基金季度报告提示性公告 |
2023-11-10 | 国联恒利纯债债券型证券投资基金更新招募说明书(2023年第3号) |
2023-11-10 | 国联恒利纯债债券型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更新 |
2023-10-24 | 国联恒利纯债债券型证券投资基金2023年第3季度报告 |
2023-10-24 | 国联基金管理有限公司旗下部分基金季度报告提示性公告 |
2023-09-08 | 国联恒利纯债债券型证券投资基金基金合同 |
2023-09-08 | 国联恒利纯债债券型证券投资基金托管协议 |
2023-09-08 | 国联恒利纯债债券型证券投资基金更新招募说明书(2023年第2号) |
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2023-08-30 | 中融恒利纯债债券型证券投资基金2023年中期报告 |
2023-08-25 | 国联基金管理有限公司关于基金经理恢复履行职务的公告 |