中加优享纯债债券C
(013835)公募债券型
0.9965
0.00%0.0000
单位净值 [2024-04-30]
0.9965
累计净值 [2024-04-30]
净值估算 [2024-04-30 ]
- 最近一月：-0.05%
- 最近一季：0.05%
- 最近半年：0.25%
- 今年以来：0.05%
- 最近一年：-0.30%
- 最近两年：-0.35%
- 最近三年：---
- 成立以来：-0.35%
- 成立日期：2021-10-18
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：---
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：中加
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2024-04-30 | 0.9965 | 0.9965 | 0.00% |
| 2024-04-29 | 0.9965 | 0.9965 | 0.00% |
| 2024-04-26 | 0.9965 | 0.9965 | 0.00% |
| 2024-04-25 | 0.9965 | 0.9965 | 0.00% |
| 2024-04-24 | 0.9965 | 0.9965 | 0.00% |
| 2024-04-23 | 0.9965 | 0.9965 | 0.00% |
| 2024-04-22 | 0.9965 | 0.9965 | 0.00% |
| 2024-04-19 | 0.9965 | 0.9965 | 0.00% |
| 2024-04-18 | 0.9965 | 0.9965 | 0.00% |
| 2024-04-17 | 0.9965 | 0.9965 | 0.00% |
业绩分析
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更新日期：2024-04-30
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中加优享纯债债券C | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 同类型排名 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 上证指数 | 2.25% | 3.40% | 7.97% | 3.16% | -5.26% | 5.36% |
| 深证成指 | 4.70% | 3.54% | 12.72% | -0.99% | -13.76% | 2.46% |
| 沪深300 | 2.63% | 2.92% | 9.68% | 1.73% | -9.14% | 6.13% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2024-04-19 | 中加优享纯债债券型证券投资基金2024年第一季度报告 |
| 2024-04-19 | 中加基金管理有限公司旗下基金2024年一季度报告提示性公告 |
| 2024-04-15 | 中加优享纯债债券型证券投资基金恢复接受个人投资者申购（含转换转入、定期定额投资）业务的公告 |
| 2024-03-28 | 中加基金管理有限公司旗下基金2023年年度报告提示性公告 |
| 2024-03-28 | 中加优享纯债债券型证券投资基金2023年年度报告 |
| 2024-03-20 | 中加优享纯债债券型证券投资基金分红公告 |
| 2024-03-19 | 中加优享纯债债券型证券投资基金暂停大额申购（含转换转入、定期定额投资）业务的公告 |
| 2024-01-19 | 中加优享纯债债券型证券投资基金2023年第四季度报告 |
| 2024-01-19 | 中加基金管理有限公司旗下基金2023年四季度报告提示性公告 |
| 2023-12-20 | 中加优享纯债债券型证券投资基金分红公告 |
| 2023-12-19 | 中加优享纯债债券型证券投资基金暂停大额申购（含转换转入、定期定额投资）业务的公告 |
| 2023-12-06 | 中加优享纯债债券型证券投资基金招募说明书（更新） |
| 2023-12-06 | 中加优享纯债债券型证券投资基金基金产品资料概要更新编制日期：2023年12月06日 |
| 2023-10-27 | 中加基金管理有限公司关于旗下部分基金增加上海基煜基金销售有限公司为销售机构、调整申购起点金额并参加费率优惠活动的公告 |
| 2023-10-24 | 中加优享纯债债券型证券投资基金2023年第三季度报告 |
| 2023-10-24 | 中加基金管理有限公司旗下基金2023年三季度报告提示性公告 |
| 2023-09-20 | 中加优享纯债债券型证券投资基金分红公告 |
| 2023-09-19 | 中加优享纯债债券型证券投资基金暂停大额申购（含转换转入、定期定额投资）业务的公告 |
| 2023-09-04 | 中加基金管理有限公司关于旗下部分基金增加国金证券股份有限公司为销售机构、开通定期定额投资业务并参加费率优惠活动的公告 |
| 2023-08-30 | 中加基金管理有限公司旗下基金2023年中期报告提示性公告 |