中加优享纯债债券C
(013835)公募债券型
0.9937
0.00%+0.0000
单位净值 [2026-03-06]
0.9937
累计净值 [2026-03-06]
0.9937
0.00%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.25%
- 最近一季：0.60%
- 最近半年：0.34%
- 今年以来：0.61%
- 最近一年：0.21%
- 最近两年：-0.33%
- 最近三年：-0.53%
- 成立以来：-0.63%
- 成立日期：2021-10-18
- 基金经理：张楠
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.00亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：42.46亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：中加基金
拆分详情
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||