中加优享纯债债券C
(013835)公募债券型
0.9995
0.02%+0.0002
单位净值 [2026-06-12]
0.9995
累计净值 [2026-06-12]
0.9997
0.02%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.03%
- 最近一季：0.64%
- 最近半年：1.16%
- 今年以来：1.19%
- 最近一年：0.93%
- 最近两年：0.25%
- 最近三年：-0.10%
- 成立以来：-0.05%
- 成立日期：2021-10-18
- 基金经理：张楠
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：15.09亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：33.76亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：中加基金
重仓股明细
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