中加优享纯债债券C
(013835)公募债券型
0.9965
0.00%0.0000
单位净值 [2024-04-30]
0.9965
累计净值 [2024-04-30]
净值估算 [2024-04-30 ]
- 最近一月：-0.05%
- 最近一季：0.05%
- 最近半年：0.25%
- 今年以来：0.05%
- 最近一年：-0.30%
- 最近两年：-0.35%
- 最近三年：---
- 成立以来：-0.35%
- 成立日期：2021-10-18
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：---
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：中加
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2023-12-31 | 0.11 | 0.11 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.10 | 91.23% | 91.28% | 0.01 | 8.77% | 8.72% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2023-09-30 | 0.62 | 0.62 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.61 | 97.64% | 97.65% | 0.01 | 2.36% | 2.35% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2023-06-30 | 0.62 | 0.62 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.62 | 98.90% | 98.90% | 0.01 | 1.10% | 1.10% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2023-03-31 | 0.62 | 0.62 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.61 | 98.58% | 98.58% | 0.01 | 1.41% | 1.41% | 0.00 | 0.01% | 0.01% |
| 2022-12-31 | 0.62 | 0.62 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.61 | 98.65% | 98.65% | 0.01 | 1.35% | 1.34% | 0.00 | 0.00% | 0.01% |
| 2022-09-30 | 0.72 | 0.62 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.72 | 99.50% | 99.57% | 0.00 | 0.50% | 0.43% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2022-06-30 | 0.62 | 0.62 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.62 | 99.64% | 99.65% | 0.00 | 0.36% | 0.35% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2022-03-31 | 0.62 | 0.62 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.62 | 99.20% | 98.98% | 0.01 | 1.02% | 1.02% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2021-12-31 | 0.84 | 0.83 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.82 | 98.30% | 0.97% | 0.01 | 1.01% | 0.01% | 0.02 | 2.12% | 0.02% |