中银证券恒瑞9个月持有混合A
(013929)公募混合型
1.1107
0.60%+0.0066
单位净值 [2026-04-22]
1.1107
累计净值 [2026-04-22]
1.1174
0.60%
净值估算 [---]
- 最近一月：2.68%
- 最近一季：2.02%
- 最近半年：5.70%
- 今年以来：4.60%
- 最近一年：14.35%
- 最近两年：18.50%
- 最近三年：16.49%
- 成立以来：11.07%
- 成立日期：2021-11-23
- 基金经理：王玉玺
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.31亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：1.81亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：中银国际证券股份
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2025-12-31 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 2138.86 | 15.68% | 64.74% |
| 采矿业 | 429.61 | 3.15% | 13.00% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 295.75 | 2.17% | 8.95% |
| 金融业 | 262.76 | 1.93% | 7.95% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 102.46 | 0.75% | 3.10% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 74.20 | 0.54% | 2.25% |
| 季报日期: 2025-06-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 3696.00 | 11.84% | 60.12% |
| 金融业 | 776.50 | 2.49% | 12.63% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 713.17 | 2.29% | 11.60% |
| 采矿业 | 409.37 | 1.31% | 6.66% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 404.30 | 1.30% | 6.58% |
| 文化、体育和娱乐业 | 71.16 | 0.23% | 1.16% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 47.75 | 0.15% | 0.78% |
| 批发和零售业 | 29.83 | 0.10% | 0.49% |