中银证券恒瑞9个月持有混合A

(013929)公募混合型
+添加自选
1.0986 0.26%+0.0029
单位净值 [2026-03-10]
1.0986
累计净值 [2026-03-10]
1.1015 0.26%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.78%
  • 最近一季：4.66%
  • 最近半年：6.05%
  • 今年以来：3.46%
  • 最近一年：11.40%
  • 最近两年：17.33%
  • 最近三年：15.10%
  • 成立以来：9.86%
  • 成立日期：2021-11-23
  • 基金经理：王玉玺
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：1.31亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：1.81亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：中银国际证券股份
拆分详情
公告日期 拆分日期 拆分前净值 拆分后净值 拆分比例
暂无数据