中银证券恒瑞9个月持有混合A
(013929)公募混合型
1.0957
0.09%+0.0010
单位净值 [2026-03-09]
1.0957
累计净值 [2026-03-09]
1.0967
0.09%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.57%
- 最近一季：4.42%
- 最近半年：6.03%
- 今年以来：3.18%
- 最近一年：11.19%
- 最近两年：17.02%
- 最近三年：14.47%
- 成立以来：9.57%
- 成立日期：2021-11-23
- 基金经理：王玉玺
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.31亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：1.81亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：中银国际证券股份
拆分详情
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||