中银证券恒瑞9个月持有混合A
(013929)公募混合型
1.1107
0.60%+0.0066
单位净值 [2026-04-22]
1.1107
累计净值 [2026-04-22]
1.1174
0.60%
净值估算 [---]
- 最近一月：2.68%
- 最近一季：2.02%
- 最近半年：5.70%
- 今年以来：4.60%
- 最近一年：14.35%
- 最近两年：18.50%
- 最近三年：16.49%
- 成立以来：11.07%
- 成立日期：2021-11-23
- 基金经理：王玉玺
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.31亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：1.81亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：中银国际证券股份
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||