招商智星稳健配置一年封闭混合(FOF-LOF)C
(013944)公募FOF
1.0034
0.09%+0.0009
单位净值 [2022-07-29]
1.0034
累计净值 [2022-07-29]
- 最近一月：0.22%
- 最近一季：---
- 最近半年：---
- 今年以来：---
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：0.34%
- 成立日期：2022-06-08
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：---
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：招商
- 净值走势图
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2022-11-25 | 0.9939 | 0.9939 | 0.07% |
| 2022-11-18 | 0.9932 | 0.9932 | -0.57% |
| 2022-11-11 | 0.9989 | 0.9989 | -0.12% |
| 2022-11-04 | 1.0001 | 1.0001 | 0.53% |
| 2022-10-28 | 0.9948 | 0.9948 | -0.43% |
| 2022-10-21 | 0.9991 | 0.9991 | -0.17% |
| 2022-10-14 | 1.0008 | 1.0008 | 0.31% |
| 2022-09-30 | 0.9977 | 0.9977 | -0.57% |
| 2022-07-29 | 1.0034 | 1.0034 | 0.09% |
| 2022-07-22 | 1.0025 | 1.0025 | 0.11% |
业绩分析
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更新日期：2022-07-29
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 招商智星稳健配置一年封闭混合(FOF-LOF)C | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 同类型排名 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 上证指数 | -2.88% | -3.66% | -0.41% | 0.04% | 5.75% | 1.08% |
| 深证成指 | -3.43% | -4.64% | 1.51% | -6.92% | -0.59% | -0.67% |
| 沪深300 | -1.40% | -0.89% | 1.99% | 1.89% | 8.07% | 4.05% |
| 股票型 | -1.89% | -3.63% | 0.93% | -2.56% | 5.57% | 0.86% |
| 混合型 | -0.75% | -1.43% | 1.92% | -0.96% | 3.52% | 1.49% |
| 债券型 | -0.20% | -0.36% | 0.19% | -0.29% | 1.56% | 0.06% |
| QDII | 1.12% | 0.81% | 3.90% | 4.28% | 11.03% | 6.17% |
| 另类投资 | -0.53% | 0.64% | 2.13% | 1.11% | 2.16% | 2.83% |
| ETF | -1.16% | 76.50% | 80.86% | -0.45% | 8.60% | 2.28% |
| 交易货币型 | 22.33% | -8.84% | -4.50% | 7.19% | 11.79% | -10.07% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2023-12-31 | 0.31亿份 | 未公布 |
| 2023-09-30 | 0.37亿份 | 未公布 |
| 2023-06-30 | 0.47亿份 | 未公布 |
| 2023-03-31 | 0.64亿份 | 未公布 |
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2024-04-01 | 公募基金产品风险等级评价结果 |
| 2024-03-29 | 招商基金管理有限公司旗下基金2023年年度报告提示性公告 |
| 2024-03-29 | 招商智星稳健配置混合型基金中基金（FOF-LOF）2023年年度报告 |
| 2024-03-27 | 招商智星稳健配置混合型基金中基金（FOF-LOF）（C类份额）基金产品资料概要更新 |
| 2024-03-27 | 招商智星稳健配置混合型基金中基金（FOF-LOF）更新的招募说明书（二零二四年第一号） |
| 2024-03-22 | 关于招商智星稳健配置混合型基金中基金（FOF-LOF）基金经理变更的公告 |
| 2024-01-19 | 招商智星稳健配置混合型基金中基金（FOF-LOF）2023年第4季度报告 |
| 2024-01-19 | 招商基金管理有限公司旗下基金2023年第4季度报告提示性公告 |
| 2024-01-01 | 招商基金管理有限公司公募基金产品风险等级评价结果 |
| 2023-10-24 | 招商智星稳健配置混合型基金中基金（FOF-LOF）2023年第3季度报告 |
| 2023-10-24 | 招商基金管理有限公司旗下基金2023年第3季度报告提示性公告 |
| 2023-08-30 | 招商智星稳健配置混合型基金中基金（FOF-LOF）2023年中期报告 |
| 2023-08-30 | 招商基金管理有限公司旗下基金2023年中期报告提示性公告 |
| 2023-07-20 | 招商基金管理有限公司旗下基金2023年第2季度报告提示性公告 |
| 2023-07-20 | 招商智星稳健配置混合型基金中基金(FOF-LOF)2023年第2季度报告 |
| 2023-07-19 | 招商智星稳健配置混合型基金中基金（FOF-LOF）更新的招募说明书（二零二三年第二号） |
| 2023-07-19 | 招商智星稳健配置混合型基金中基金（FOF-LOF）（C类份额）基金产品资料概要更新 |
| 2023-07-14 | 招商基金管理有限公司关于旗下部分基金可投资于公开募集基础设施证券投资基金并修订基金合同、托管协议的公告 |
| 2023-07-14 | 招商智星稳健配置混合型基金中基金（FOF-LOF）托管协议 |
| 2023-07-14 | 招商基金管理有限公司招商智星稳健配置混合型基金中基金（FOF-LOF）基金合同 |