国投瑞银恒誉90天持有期中短债A
(013974)公募债券型
1.1253
-0.01%-0.0001
单位净值 [2026-06-05]
1.1253
累计净值 [2026-06-05]
1.1252
-0.01%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.24%
- 最近一季：0.62%
- 最近半年：1.18%
- 今年以来：1.00%
- 最近一年：1.98%
- 最近两年：4.18%
- 最近三年：7.36%
- 成立以来：12.53%
- 成立日期：2022-01-12
- 基金经理：王侃
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：9.69亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：11.84亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：国投瑞银基金
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.1253 | 1.1253 | -0.01% |
| 2026-06-04 | 1.1254 | 1.1254 | +0.01% |
| 2026-06-03 | 1.1253 | 1.1253 | +0.00% |
| 2026-06-02 | 1.1253 | 1.1253 | +0.01% |
| 2026-06-01 | 1.1252 | 1.1252 | +0.02% |
| 2026-05-29 | 1.1250 | 1.1250 | +0.01% |
| 2026-05-28 | 1.1249 | 1.1249 | +0.02% |
| 2026-05-27 | 1.1247 | 1.1247 | +0.02% |
| 2026-05-26 | 1.1245 | 1.1245 | +0.02% |
| 2026-05-25 | 1.1243 | 1.1243 | +0.02% |
业绩分析
更新日期：2026-06-05
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 国投瑞银恒誉90天持有期中短债A | 0.03% | 0.24% | 0.62% | 1.18% | 1.98% | 1.00% |
| 同类型排名 | 3783/7919 | 3779/7919 | 3846/7919 | 4253/7919 | 3063/7919 | 4502/7919 |
| 四分位排名 | 良好 | 良好 | 良好 | 一般 | 良好 | 一般 |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
基金经理
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王侃 上任时间：2022-01-12
王侃先生:硕士学历,中国国籍,2012年1月至2012年9月任德国帕德博恩大学统计与计量经济学小组助理研究员,2012年12月至2014年9月任东方金诚国际信用评估有限公司金融业务部信用分析师,2014年9月至2016年7月任中国人保资产管理有限公司信用评估部信用分析师,2016年8月加入国投瑞银基金管理有限公司固定收益部,2019年12月9日至2020年10月21日期间担任国投瑞银优化增强债券型证券投资基金的基金经理助理,2020年1 展开∨ 收起∧