国投瑞银恒誉90天持有期中短债A
(013974)公募债券型
1.1253
-0.01%-0.0001
单位净值 [2026-06-05]
1.1253
累计净值 [2026-06-05]
1.1252
-0.01%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.24%
- 最近一季：0.62%
- 最近半年：1.18%
- 今年以来：1.00%
- 最近一年：1.98%
- 最近两年：4.18%
- 最近三年：7.36%
- 成立以来：12.53%
- 成立日期：2022-01-12
- 基金经理：王侃
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：9.69亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：11.84亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：国投瑞银基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||